Action Compass Diversified
CODINYSEIndustrieISIN US20451Q1040
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
86 / 100
Historique des cours
+113 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 17 %.
Depuis mars 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours se situe 7,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 86 % (de décembre 2021 à janvier 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5010,02 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,07 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support4,20 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance11,47 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Compass Diversified appartient au secteur Conglomérats (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 801,18 M €, se classe 45e sur 54 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,69 Md € (en hausse de 4,8 % sur un an) et enregistré une perte de 206,95 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,51 Md € (en baisse de 10,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,04 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 855 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 8,15 €, le cours se situe 31 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
Aucun de nos critères de points forts n'est rempli.
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 2,77 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Conglomérats 0,61.Stabilité 28
- DéficitairePerte de 718,35 k € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 39
- DilutionNombre d'actions en hausse de 19 % depuis 2020.Allocation du capital 14
Le score est surtout porté par l'analyse technique et le momentum, tandis que la rentabilité et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 47 à 46 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
- cours en très forte hausse sur l'année écoulée
Ce qui le réduit
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 5,43 € et comme cher au-dessus de 16,30 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,6 %. À 10,6 %, la juste valeur serait de 6,94 €, à 8,6 %, elle serait de 9,86 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de dividendes ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 10,8 % par rapport aux douze mois précédents. Jusqu'en 2021, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 12 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 38 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette −12 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 0 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,11 € (attendu 0,06 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,04 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,51 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,60 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,56 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +12,0 %« We are maintaining our fiscal 2026 total subsidiary adjusted EBITDA outlook of $320 million to $365 million. One note on the outlook, it includes the roughly $9 million of adjusted EBITDA generated by the Food Service business before the sale because that is how we report the full year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 10/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
6 initiés ont acheté sur le marché entre le 12 août 2026 et le 26 août 2026, pour 2,19 M € au total.
- Kim Eugene L.Achat
26 août 2026, Initié
- Titres
- 20 000
- Prix
- 10,35 €
- Montant
- 206 999 €
- Richter Glenn RAchat
14 août 2026, Initié
- Titres
- 38 051
- Prix
- 11,86 €
- Montant
- 451 210 €
- Sawtelle Zachary T.Achat
13 août 2026, Initié
- Titres
- 17 000
- Prix
- 11,21 €
- Montant
- 190 549 €
Afficher 5 autres
- Enterline Larry LAchat
13 août 2026, Initié
- Titres
- 67 114
- Prix
- 11,21 €
- Montant
- 752 093 €
- Sawtelle Zachary T.Achat
13 août 2026, Initié
- Titres
- 7 000
- Prix
- 11,24 €
- Montant
- 78 648 €
- Shaffer TeriAchat
12 août 2026, Initié
- Titres
- 11 881
- Prix
- 11,06 €
- Montant
- 131 356 €
- Keller StephenAchat
12 août 2026, Initié
- Titres
- 10 000
- Prix
- 10,84 €
- Montant
- 108 423 €
- Sawtelle Zachary T.Achat
12 août 2026, Initié
- Titres
- 25 000
- Prix
- 10,82 €
- Montant
- 270 425 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Compass Diversified
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
- 04/11Résultats trimestrielsBénéfice par action de 0,11 € pour 0,06 € attendu
- 27/08Achat d'initiéInitié achète pour 207 k €
- 18/08Achat d'initié2 initiés achètent pour 641,76 k € au total
- 14/08Achat d'initié2 initiés achètent pour 883,45 k € au total
- 13/08Achat d'initié2 initiés achètent pour 457,5 k € au total
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Conglomérats
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- MbbMBB.DE 1,05 Md €78
- Arendals FossekompaniAFK.OL 988,99 M €48
- Indus HoldingINH.DE 954,98 M €64
- SdiptechSDIP-B.ST 884,12 M €68
- Bergman & BevingBERG-B.ST 609,41 M €59
- Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y AgropecuariaCRESY 572,85 M €50
- FloridienneFLOB.BR 538,32 M €49
- Matthews InternationalMATW 532,1 M €37
Les ETF qui contiennent Compass Diversified
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 0,11 % | 0,75 % | 683,78 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/04/2024)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.