Action Compass Minerals International
CMPNYSECompass Minerals International, Inc., Matériaux de baseISIN US20451N1019
42Score de 42 sur 100, Faible
Cours et tendance
44 / 100
Historique des cours
+26 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 11 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 69).
Le cours se situe 31 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 92 % (d'avril 2011 à septembre 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,84 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20023,36 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)69
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support15,36 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance30,24 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Compass Minerals International, Inc. appartient au secteur Métaux industriels (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 873,26 M €, se classe 29e sur 43 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,12 Md € (en hausse de 11,3 % sur un an) et enregistré une perte de 72,02 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,16 Md € (en hausse de 3,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,81 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 42 sur 100 (Faible) : rang 376 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,88 €, le cours se situe 75 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 423 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 59
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 27,7 % par an jusqu'en 2027 (estimations de 2 analystes).
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,2 fois.Stabilité 33
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 2 %, contre 6,4 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 30
- Endettement élevéDettes égales à 2,76 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Métaux industriels 0,47.Stabilité 33
Le score est freiné par la rentabilité et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,49 € et comme cher au-dessus de 19,81 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,6 %. À 12,6 %, la juste valeur serait de 10,49 €, à 10,6 %, elle serait de 13,69 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 11,3 % par rapport à l'exercice précédent. Jusqu'en 2019, les barres incluent des activités scindées ou cédées par la suite. À périmètre comparable, tel que retraité dans les rapports annuels déposés auprès de la SEC, le chiffre d'affaires a progressé de 2,6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 15 %, marge opérationnelle 2 %, marge nette −6 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/11/2026dans 10 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/08/2026Bénéfice par action publié −0,13 € (attendu −0,06 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,13 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,2 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,54 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 1,25 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : −8,9 %« We are raising our full-year consolidated adjusted EBITDA guidance midpoint to $230 million, with a range of $218 million to $242 million. Plant Nutrition we're raising segment-adjusted EBITDA guidance to a range of $49 million to $57 million, up from $43 million to $47 million previously. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Compass Minerals International
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 42
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Métaux industriels
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Nexa ResourcesNEXA 1,37 Md €54
- Eramet S.a.ERA.PA 1,05 Md €28
- Vizsla SilverVZLA 999,71 M €30
- USA Rare EarthUSAR 965,97 M €31
- Americas Gold and SilverUSAS 851,42 M €41
- AMG Critical MaterialsAMG.AS 840,54 M €41
- Critical MetalsCRML 704,39 M €26
- Evolution Metals & TechnologiesEMAT 560,41 M €24
Les ETF qui contiennent Compass Minerals International
Présent dans 11 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,10 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 30/09/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/02/2023)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.