Action Cirsa Enterprises
CIRSA.MCBMECirsa Enterprises, S.A., Consommation cycliqueISIN ES0105884011
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
79 / 100
Historique des cours
+36 % depuis 2025Le graphique montre les cours de clôture quotidiens depuis le 29/12/2025, ajustés des divisions d’actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 35 %.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 82).
Le cours se situe 1,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse depuis le 29/12/2025 : 20 % (de février 2026 à juin 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5018,62 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20014,78 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)82
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support12,22 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance20,15 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Cirsa Enterprises, S.A. appartient au secteur Jeux d'argent et casinos (Espagne) et, avec une capitalisation boursière de 3,34 Md €, se classe 20e sur 33 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,65 Md € (en baisse de 23,2 % sur un an) et un bénéfice de 72,94 M € (en hausse de 477,3 %).
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 194 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 27,5 (médiane Jeux d'argent et casinos 17,7, sa médiane des dernières années 34,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 22,09 €, le cours se situe 10 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 355 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 72
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 18,3 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 5 analystes).Croissance 70
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,7 fois.Stabilité 35
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 26,7 %, contre 15,9 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre −37,7 % et 17,3 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 61
Le score est surtout porté par le momentum et l'analyse technique, tandis que la stabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 15,78 € et comme cher au-dessus de 36,82 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 31,41 € (modèle de flux de trésorerie) et à 12,78 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,2 %. À 10,2 %, la juste valeur serait de 20,33 €, à 8,2 %, elle serait de 24,52 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (17,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur le trimestre clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 0,3 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2018, d'environ 8 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 53 %, marge opérationnelle 27 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,41 € (attendu 0,38 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,65 €−2,7 %
- Chiffre d'affaires
- 2,55 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,96 €−1,8 %
- Chiffre d'affaires
- 2,73 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Cirsa Enterprises
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Jeux d'argent et casinos
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- FDJ UnitedFDJU.PA 4,01 Md €57
- EntainGVC.VI 3,66 Md €46
- Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à MonacoBAIN.PA 3,6 Md €60
- Marriott Vacations WorldwideVAC 3,57 Md €52
- Rush Street InteractiveRSI 2,97 Md €59
- Red Rock ResortsRRR 2,65 Md €55
- PENN EntertainmentPENN 2,12 Md €47
- Monarch Casino & ResortMCRI 1,76 Md €77
Les ETF qui contiennent Cirsa Enterprises
Présent dans 7 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,13 % | 0,58 % | 838,19 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,05 % | 0,30 % | 813,64 M € |
Afficher 4 autres
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,05 % | 0,40 % | 580,62 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 321,86 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,00 % | 0,45 % | 1,54 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 15/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.