Action Cognyte Software
CGNTNASDAQCognyte Software Ltd., TechnologieISIN IL0011691438
34Score de 34 sur 100, Faible
Cours et tendance
38 / 100
Historique des cours
−2,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 4,8 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 31 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 93 % (de mars 2021 à décembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,90 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,95 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,72 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance11,05 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Cognyte Software Ltd. appartient au secteur Logiciels d'infrastructure (Israël) et, avec une capitalisation boursière de 559,12 M €, se classe 90e sur 97 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 361,02 M € (en hausse de 14,1 % sur un an) et enregistré une perte de 575,76 k €.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 403,27 M € (en hausse de 11,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,43 € (en hausse de 68,8 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 34 sur 100 (Faible) : rang 801 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 2,03 €, le cours se situe 274 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 92,2 M €, dettes financières 31,76 M €.Stabilité 76
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 274 % à la juste valeur de 2,03 €.Valorisation 18
- DéficitairePerte de 53,24 k € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 34
- Passage en perteBénéfice par action passé de 0,20 € en 2021 à −0,01 €.Croissance 15
Le score est surtout porté par la stabilité, tandis que la valorisation et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- note de croissance faible (krachs moins fréquents dans le backtest)
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,45 € et comme cher au-dessus de 3,38 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,8 %. À 12,8 %, la juste valeur serait de 1,85 €, à 10,8 %, elle serait de 2,25 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2005, d'environ 21 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 72 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 0 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 08/12/2026dans 25 jours
- Derniers résultats publiés
- 09/09/2026Bénéfice par action publié 0,14 € (attendu 0,08 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,43 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 403,27 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,69 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 444,97 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −1,8 %« We now expect full year revenue of approximately $448 million plus or minus 2% representing approximately 12% year over year growth at the midpoint. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 09/09/2026 (T2 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Cognyte Software
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 34
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Logiciels d'infrastructure
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- WorldlineWLN.PA 620,44 M €35
- WiitWIIT.MI 608,9 M €53
- Priority Technology HoldingsPRTH 589,44 M €61
- Horizon Quantum HoldingsHQ 584,48 M €38
- BackblazeBLZE 501,33 M €41
- Boost RunBRUN 424,66 M €27
- i3 VerticalsIIIV 401,99 M €49
- CI&TCINT 356,9 M €51
Les ETF qui contiennent Cognyte Software
Présent dans 2 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 1,14 % | 0,45 % | 125,3 M € |
| HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF AccT3KE | 0,75 % | 0,59 % | 96,5 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/01/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/04/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.