Action Capitol Federal Financial
CFFNNASDAQCapitol Federal Financial, Inc., FinanceISIN US14057J1016
61Score de 61 sur 100, Neutre
Cours et tendance
70 / 100
Historique des cours
+33 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,8 %.
Depuis août 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 7,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 81 % (de septembre 2008 à octobre 2023).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,71 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,28 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,50 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,29 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Capitol Federal Financial, Inc. appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 942,22 M €, se classe 293e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 212,56 M € (en hausse de 18,8 % sur un an) et un bénéfice de 77,97 M € (en hausse de 27 %).
- MEQIRI Score 61 sur 100 (Neutre) : rang 690 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 12 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 19,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 5,85 €, le cours se situe 30 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 15 ans.Allocation du capital 62
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 7 % depuis 2021.Allocation du capital 62
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 30 % à la juste valeur de 5,85 €.Valorisation 50
Le score est surtout porté par la stabilité et le momentum, tandis que la croissance et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 62 à 61 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 4,88 € et comme cher au-dessus de 7,32 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 3,94 € (modèle de rendement excédentaire) et à 7,77 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 5,53 €, à 7,8 %, elle serait de 6,35 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 18,8 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge opérationnelle 46 %, marge nette 37 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 27/01/2027dans 75 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,16 € (attendu 0,17 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,69 €−0,6 %
- Chiffre d'affaires
- 231,69 M €+2,4 %
- Bénéfice par action
- 0,78 €+2,4 %
- Chiffre d'affaires
- 245,89 M €+4,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Capitol Federal Financial
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 61
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Mercantile BankMBWM 953,43 M €75
- CNB FinancialCCNE 952,59 M €76
- Eagle BancorpEGBN 946,07 M €52
- Business First BancsharesBFST 942,97 M €70
- MetroCity BanksharesMCBS 941,8 M €79
- Southside BancsharesSBSI 940,12 M €67
- Equity BancsharesEQBK 912,49 M €67
- AGIAGBK 912,16 M €77
Les ETF qui contiennent Capitol Federal Financial
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,06 % | 0,35 % | 204,34 M € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,06 % | 0,29 % | 182,46 M € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,05 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,05 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/09/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 27/02/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.