Action CF Industries Holdings
CFNYSECF Industries Holdings, Inc., Matériaux de baseISIN US1252691001
86Score de 86 sur 100, Solide
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+47 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,9 %.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 57).
Le cours se situe 12 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 77 % (de juin 2008 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50109,55 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200105,61 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)57
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support68,38 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance125,16 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- CF Industries Holdings, Inc. appartient au secteur Engrais et phytosanitaires (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 16,2 Md €, se classe 2e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,37 Md € (en hausse de 19,3 % sur un an) et un bénéfice de 1,31 Md € (en hausse de 19,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 7,33 Md € (en hausse de 15,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 13,53 € (en hausse de 60,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 86 sur 100 (Solide) : rang 1 sur 467 dans le domaine Matériaux de base, médiane 58.
- Le PER s'établit à 8,6 (médiane Engrais et phytosanitaires 14,4, sa médiane des dernières années 16,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 158,28 €, le cours se situe 30 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 43,4 % par an depuis 2020.Croissance 87
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 25 % depuis 2020.Allocation du capital 96
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 21 ans.Allocation du capital 96
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 21 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 10 analystes).
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et la valorisation.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 113,06 € et comme cher au-dessus de 263,81 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 130,43 € (modèle de flux de trésorerie) et à 186,14 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 149,60 €, à 7,8 %, elle serait de 171,16 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 38 %, marge opérationnelle 33 %, marge nette 21 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 27 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 2,58 € (attendu 2,70 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,3 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 13,53 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 7,33 Md €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 10,47 €+3,3 %
- Chiffre d'affaires
- 6,67 Md €+0,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −2,0 %« By 2030, we expect these strategic initiatives that are in flight to raise our mid-cycle EBITDA to approximately $3.3 billion. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
- Mayer Erik M.Vente
17 mars 2026, VP, Clean Energy & BusDevelop
- Titres
- 1 500
- Prix
- 112,06 €
- Montant
- 168 091 €
- Hoker Richard AVente
17 mars 2026, VP and Corporate Controller
- Titres
- 3 499
- Prix
- 112,68 €
- Montant
- 394 271 €
- Frost Bert AVente
17 mars 2026, EVP, Chief Commercial Officer
- Titres
- 6 000
- Prix
- 113,24 €
- Montant
- 679 428 €
Afficher 5 autres
- Will W AnthonyVente
13 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 53 026
- Prix
- 117,58 €
- Montant
- 6,23 M €
- Menzel Susan LVente
12 mars 2026, EVP and Chief Admin. Officer
- Titres
- 18 041
- Prix
- 122,28 €
- Montant
- 2,21 M €
- Frost Bert AVente
12 mars 2026, EVP, Chief Commercial Officer
- Titres
- 6 250
- Prix
- 122,85 €
- Montant
- 767 786 €
- Will W AnthonyVente
11 mars 2026, Administrateur
- Titres
- 28 625
- Prix
- 106,62 €
- Montant
- 3,05 M €
- Frost Bert AVente
9 mars 2026, EVP, Chief Commercial Officer
- Titres
- 5 534
- Prix
- 104,44 €
- Montant
- 577 969 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez CF Industries Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
467 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 86
- Médiane du domaine d'activité
- 58
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Engrais et phytosanitaires
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- NutrienNTR 30,66 Md €63
- Qinghai Salt Lake Industry000792.SZ 15,84 Md €71
- Yara InternationalYAR.OL 9,81 Md €64
- CortevaCTVA 7,28 Md €61
- Yunnan Yuntianhua600096.SS 6,57 Md €51
- MosaicMOS 6,51 Md €46
- Coromandel InternationalCOROMANDEL.NS 5,63 Md €61
- ICL GroupICL 5,3 Md €57
Les ETF qui contiennent CF Industries Holdings
Présent dans 93 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF2B7B | 1,58 % | 0,15 % | 180,37 M € |
| State Street SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDM | 1,56 % | 0,15 % | 52,49 M € |
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETFFLXX | 0,79 % | 0,30 % | 127,44 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1CXDWM | 0,64 % | 0,25 % | 715,95 M € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,45 % | 0,75 % | 140,24 M € |
| iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETFIBCY | 0,38 % | 0,20 % | 47,95 M € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,33 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,31 % | 0,20 % | 268,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/07/2024)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.