Action Cadre Holdings
CDRENYSECadre Holdings, Inc., IndustrieISIN US12763L1052
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
67 / 100
Historique des cours
−23 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,2 %.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours se situe 28 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 47 % (de mars 2026 à octobre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5025,49 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20028,66 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support22,16 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance41,58 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Cadre Holdings, Inc. appartient au secteur Aéronautique et défense (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 1,28 Md €, se classe 94e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 550,77 M € (en hausse de 7,5 % sur un an) et un bénéfice de 39,83 M € (en hausse de 22,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 685,29 M € (en hausse de 24,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,90 € (en baisse de 6,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 601 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 35 (médiane Aéronautique et défense 31,3, sa médiane des dernières années 37,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 26,85 €, le cours se situe 11 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 186 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 81
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 24,2 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 4 analystes).Croissance 53
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 22 % depuis 2020.Allocation du capital 34
- Endettement élevéDettes égales à 1,08 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Aéronautique et défense 0,52.Stabilité 60
- Forte volatilité du coursVolatilité de 48 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 60
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 57 à 58 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 19,18 € et comme cher au-dessus de 44,75 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 27,00 € (modèle de flux de trésorerie) et à 26,70 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,1 %. À 10,1 %, la juste valeur serait de 24,78 €, à 8,1 %, elle serait de 29,89 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 18,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2019, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 41 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 09/03/2027dans 116 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,33 € (attendu 0,26 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,90 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 685,29 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 1,32 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 730,08 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +5,8 %« Net sales are now expected to be between $749 million and $769 million, and our adjusted EBITDA guidance is between $139 million and $144 million, implying adjusted EBITDA margins of 18.6%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 06/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 2 initiés ont vendu, pour 16,32 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Kanders Warren BVente
25 août 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Titres
- 100 000
- Prix
- 28,76 €
- Montant
- 2,88 M €
- Kanders Warren BVente
24 août 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Titres
- 100 000
- Prix
- 30,10 €
- Montant
- 3,01 M €
- Williams BradVente
17 août 2026, PRESIDENT
- Titres
- 88 742
- Prix
- 30,00 €
- Montant
- 2,66 M €
Afficher 5 autres
- Kanders Warren BVente
22 juin 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Titres
- 50 000
- Prix
- 24,75 €
- Montant
- 1,24 M €
- Kanders Warren BVente
18 juin 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Titres
- 25 000
- Prix
- 25,14 €
- Montant
- 628 553 €
- Kanders Warren BVente
17 juin 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Titres
- 25 000
- Prix
- 25,88 €
- Montant
- 647 054 €
- Kanders Warren BVente
16 juin 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Titres
- 100 000
- Prix
- 25,44 €
- Montant
- 2,54 M €
- Kanders Warren BVente
15 juin 2026, 10 percent owner, officer: CEO AND CHAIRMAN
- Titres
- 100 000
- Prix
- 27,10 €
- Montant
- 2,71 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Cadre Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AvioAVIO.MI 1,6 Md €52
- Voyager TechnologiesVOYG 1,53 Md €38
- Applied Aerospace & DefenseAADX 1,35 Md €32
- HawkEye 360HAWK 1,3 Md €38
- H&KMLHK.PA 1,06 Md €61
- MilDef GroupMILDEF.ST 1,02 Md €70
- National Presto IndustriesNPK 903,52 M €58
- York Space SystemsYSS 818,12 M €36
Les ETF qui contiennent Cadre Holdings
Présent dans 10 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,08 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,03 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.