Action Catena
CATE.STSTOCatena AB (publ), ImmobilierISIN SE0001664707
58Score de 58 sur 100, Neutre
Cours et tendance
56 / 100
Historique des cours
−13 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 4,3 % en dessous.
Depuis mai 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 76).
Le cours se situe 21 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 79 % (d'avril 2011 à juillet 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5032,52 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20037,34 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)76
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support29,79 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance45,21 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Catena AB (publ) appartient au secteur Promotion immobilière (Suède) et, avec une capitalisation boursière de 2,37 Md €, se classe 36e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 241,25 M € (en hausse de 21,6 % sur un an) et un bénéfice de 148,76 M € (en hausse de 52,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 285,29 M € (en hausse de 18,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,59 € (en hausse de 13,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 58 sur 100 (Neutre) : rang 111 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
- Le PER s'établit à 11,4 (médiane Promotion immobilière 11,5, sa médiane des dernières années 11,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 45,67 €, le cours se situe 22 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 61,7 % sur l'exercice 2025, médiane Promotion immobilière 36,4 %.Rentabilité 66
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 16,1 % par an depuis 2020, médiane Promotion immobilière 8,6 %.Croissance 55
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 13 ans.
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 60 % depuis 2020.Allocation du capital 28
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation, tandis que l'allocation du capital le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 38,06 € et comme cher au-dessus de 57,09 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 55,20 € (modèle de flux de trésorerie) et à 36,14 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,2 %. À 8,2 %, la juste valeur serait de 40,95 €, à 6,2 %, elle serait de 52,76 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2010, d'environ 36 % par an. À partir de 2010, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2010 ne sont pas mesurées.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 83 %, marge opérationnelle 81 %, marge nette 62 %. À partir de 2010, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2010 ne sont pas mesurées.
Endettement et bilan
Exercice 2025Endettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/02/2027dans 98 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/10/2026Bénéfice par action publié 0,65 € (attendu 0,63 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 6,8 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,59 €+6,8 %
- Chiffre d'affaires
- 285,29 M €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 2,68 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 318,28 M €+2,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +4,5 %« But due to higher interest rates, we expect the activity to slow down a bit. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Catena
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 58
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Promotion immobilière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- St. JoeJOE 3,62 Md €76
- Allreal HoldingALLN.SW 3,51 Md €55
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.VTMX 2,9 Md €73
- Mobimo HoldingMOBN.SW 2,83 Md €56
- WallenstamWALL-B.ST 2,25 Md €57
- TAG ImmobilienTEG.DE 2,16 Md €46
- Investis HoldingIREN.SW 1,99 Md €50
- HufvudstadenHUFV-A.ST 1,97 Md €58
Les ETF qui contiennent Catena
Présent dans 21 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 1,35 % | 0,40 % | 193,25 M € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 1,23 % | 0,33 % | 18,23 M € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 1,21 % | 0,30 % | 113,99 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,83 % | 0,33 % | 639,74 M € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,32 % | 0,38 % | 86,74 M € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,26 % | 0,25 % | 207,23 M € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,20 % | 0,10 % | 198,93 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,10 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/11/2023)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.