Action Cal-Maine Foods
CALMNASDAQCal-Maine Foods, Inc., Consommation de baseISIN US1280302027
50Score de 50 sur 100, Neutre
Cours et tendance
44 / 100
Historique des cours
−29 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 18 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 31 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 64 % (d'août 2008 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5060,71 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20070,23 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support54,70 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance84,38 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Cal-Maine Foods, Inc. appartient au secteur Produits agricoles (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,71 Md €, se classe 10e sur 24 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,63 Md € (en baisse de 31,7 % sur un an) et un bénéfice de 285,79 M € (en baisse de 74 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,1 Md € (en baisse de 20,2 %) et un bénéfice par action ajusté de −2,91 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 50 sur 100 (Neutre) : rang 233 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 51 (médiane Produits agricoles 16,8, sa médiane des dernières années 14,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 16,35 €, le cours se situe 254 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 174,7 % par an depuis 2021.Croissance 78
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 692,71 M €, dettes financières 0 €.Stabilité 90
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 18,8 % sur l'exercice 2026, médiane Produits agricoles 4,6 %.
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 254 % à la juste valeur de 16,35 €.Valorisation 34
- Valorisation élevéePER de 51, médiane Produits agricoles 16,8, sa propre médiane 14,4.Valorisation 34
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −26,64 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 45
Le score est surtout porté par la stabilité et la croissance, tandis que le momentum et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,57 € et comme cher au-dessus de 23,35 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 13,64 € (modèle de flux de trésorerie) et à 19,05 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 14,91 €, à 7,8 %, elle serait de 18,51 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (16,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 29/08/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 42,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 23 %, marge opérationnelle 12 %, marge nette 11 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan ne fait apparaître aucune dette financière.
Résultats
- Prochains résultats
- 06/01/2027dans 54 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/09/2026Bénéfice par action publié −1,14 € (attendu −0,70 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 21,7 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- −2,91 €−21,7 %
- Chiffre d'affaires
- 2,1 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,70 €−21,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,36 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Cal-Maine Foods
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 50
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Produits agricoles
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Wens Foodstuff Group300498.SZ 15,25 Md €42
- MowiMOWI.OL 11,27 Md €71
- SalMarSALM.OL 7,51 Md €66
- L.d.c. S.a.LOUP.PA 3,8 Md €71
- Lerøy Seafood GroupLSG.OL 2,51 Md €62
- Austevoll SeafoodAUSS.OL 1,71 Md €63
- AndersonsANDE 1,67 Md €49
- UIE PlcUIE.CO 1,61 Md €80
Les ETF qui contiennent Cal-Maine Foods
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,30 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,29 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,17 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/05/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.