Action Caris Life Sciences
CAINASDAQCaris Life Sciences, Inc., SantéISIN US1421521071
57Score de 57 sur 100, Neutre
Cours et tendance
59 / 100
Historique des cours
−3,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 1 an, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 29).
Le cours se situe 34 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 1 an : 63 % (d'août 2025 à mai 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5026,56 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20019,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)29
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,13 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance32,61 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Caris Life Sciences, Inc. appartient au secteur Biotechnologies (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 6,2 Md €, se classe 56e sur 289 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 732,82 M € (en hausse de 97 % sur un an) et enregistré une perte de 485,48 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 929,49 M € (en hausse de 26,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,11 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 57 sur 100 (Neutre) : rang 306 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 10,97 €, le cours se situe 97 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 692,52 M €, dettes financières 417,61 M €.
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 69 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 47
- DilutionNombre d'actions en hausse de 11 % depuis 2022.Allocation du capital 64
Le score est surtout porté par la rentabilité, tandis que la stabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 58 à 57 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,31 € et comme cher au-dessus de 21,94 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 15,56 € (modèle de flux de trésorerie) et à 6,38 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,5 %. À 10,5 %, la juste valeur serait de 10,24 €, à 8,5 %, elle serait de 11,98 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (21,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 61,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2005, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 66 %, marge opérationnelle 6 %, marge nette −66 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,05 € (attendu 0,03 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,11 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 929,49 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,32 €+0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 1,11 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +24,2 %« We now expect total revenue of $1.03 billion to $1.04 billion, representing 27% to 28% growth, up from the prior range of $1 billion to $1.02 billion, driven by that continued molecular profiling strength. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 893 493 € au total. 3 initiés ont vendu, pour 24,55 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Caris Life Sciences
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 57
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Biotechnologies
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Axsome TherapeuticsAXSM 6,85 Md €31
- Twist BioscienceTWST 6,79 Md €46
- ImmunovantIMVT 6,55 Md €45
- Bachem HoldingBANB.SW 6,54 Md €58
- Kodiak SciencesKOD 6,14 Md €43
- Belite BioBLTE 6,1 Md €45
- Arrowhead PharmaceuticalsARWR 6,01 Md €30
- ImmunityBioIBRX 5,83 Md €37
Les ETF qui contiennent Caris Life Sciences
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETFGN0M | 2,85 % | 0,50 % | 127,06 M € |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 0,48 % | 0,35 % | 1,21 Md € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,35 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/08/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 13/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.