Action Bankwell Financial Group
BWFGNASDAQBankwell Financial Group, Inc., FinanceISIN US06654A1034
80Score de 80 sur 100, Solide
Cours et tendance
87 / 100
Historique des cours
+59 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 23 %.
Depuis septembre 2024, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 65).
Le cours se situe 2,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 66 % (d'octobre 2017 à avril 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5060,77 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20052,30 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)65
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support39,39 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance66,12 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Bankwell Financial Group, Inc. appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 514,46 M €, se classe 357e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 97,76 M € (en hausse de 24,5 % sur un an) et un bénéfice de 31,76 M € (en hausse de 260,3 %).
- MEQIRI Score 80 sur 100 (Solide) : rang 82 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 12,6 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 12,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 65,85 €, le cours se situe 2 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 43 % par an depuis 2020.Croissance 93
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 87
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 10 ans.Allocation du capital 62
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par le momentum et la croissance.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- momentum stable
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 54,87 € et comme cher au-dessus de 82,31 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 68,90 € (modèle de rendement excédentaire) et à 62,80 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 60,11 €, à 7,8 %, elle serait de 74,46 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 30 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 16 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 45 %, marge nette 32 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 1,43 € (attendu 1,30 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 5,84 €+12,1 %
- Chiffre d'affaires
- 121,38 M €+3,5 %
- Bénéfice par action
- 5,97 €+11,5 %
- Chiffre d'affaires
- 133,54 M €+6,9 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +6,5 %« Given the strength of our SBA division, we're raising our non-interest income guidance to $14 million-$15 million from a prior range of $12 million-$13 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 1,22 M € au total. 2 initiés ont vendu, pour 361 961 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Non pris en compte : 10 achats effectués selon un plan fixé à l'avance (rémunération, plan d'épargne ou plan de négociation préétabli selon la Rule 10b5-1).
- Seidman Lawrence BAchat
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 5 000
- Prix
- 60,40 €
- Montant
- 302 008 €
- Seidman Lawrence BAchat programmé
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 266
- Prix
- 60,56 €
- Montant
- 16 110 €
- Dale Eric JAchat programmé
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 530
- Prix
- 60,56 €
- Montant
- 32 098 €
Afficher 15 autres
- Dunne Jeffrey RAchat programmé
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 261
- Prix
- 60,56 €
- Montant
- 15 807 €
- Drexler Blake SAchat programmé
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 116
- Prix
- 60,56 €
- Montant
- 7 025 €
- Porto Carl MAchat programmé
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 327
- Prix
- 60,56 €
- Montant
- 19 804 €
- Seidman Lawrence BAchat
25 août 2026, Administrateur
- Titres
- 2 540
- Prix
- 59,49 €
- Montant
- 151 093 €
- Seidman Lawrence BAchat
7 août 2026, Administrateur
- Titres
- 10 000
- Prix
- 60,13 €
- Montant
- 601 258 €
- Hildebrand Ryan JasonVente
31 juil. 2026, Chief Innovation Officer
- Titres
- 2 246
- Prix
- 60,23 €
- Montant
- 135 275 €
- Hildebrand Ryan JasonVente
1 juil. 2026, Chief Innovation Officer
- Titres
- 1 088
- Prix
- 52,78 €
- Montant
- 57 419 €
- Seidman Lawrence BAchat programmé
5 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 323
- Prix
- 48,46 €
- Montant
- 15 653 €
- Dale Eric JAchat programmé
5 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 588
- Prix
- 48,46 €
- Montant
- 28 495 €
- Drexler Blake SAchat programmé
5 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 79
- Prix
- 48,46 €
- Montant
- 3 828 €
- Dunne Jeffrey RAchat programmé
5 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 315
- Prix
- 48,46 €
- Montant
- 15 265 €
- Porto Carl MAchat programmé
5 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 370
- Prix
- 48,46 €
- Montant
- 17 931 €
- Lampert ToddVente
5 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 3 500
- Prix
- 48,36 €
- Montant
- 169 267 €
- Seidman Lawrence BAchat
1 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 3 381
- Prix
- 46,81 €
- Montant
- 158 263 €
- Seidman Lawrence BAchat
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 170
- Prix
- 45,05 €
- Montant
- 7 659 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Bankwell Financial Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 80
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Unity BancorpUNTY 530,31 M €81
- Bridgewater BancsharesBWB 524,08 M €72
- Southern First BancsharesSFST 519,99 M €63
- Skjern BankSKJE.CO 519,15 M €77
- Colony BankcorpCBAN 500,06 M €62
- ChoiceOne Financial ServicesCOFS 496,57 M €72
- Sierra BancorpBSRR 492,16 M €75
- Ponce Financial GroupPDLB 484,6 M €66
Les ETF qui contiennent Bankwell Financial Group
Présent dans 3 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/03/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.