Action Brederode
BREB.BRBRUBrederode S.A., FinanceISIN LU1068091351
74Score de 74 sur 100, Solide
Cours et tendance
53 / 100
Historique des cours
−3,8 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,5 % en dessous.
Depuis septembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 7,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 69 % (de mai 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50101,28 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200102,73 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support96,50 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance108,20 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Brederode S.A. appartient au secteur Gestion d'actifs (Luxembourg) et, avec une capitalisation boursière de 2,94 Md €, se classe 66e sur 131 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 124,41 M € (en baisse de 67 % sur un an) et un bénéfice de 124,4 M € (en baisse de 69,9 %).
- MEQIRI Score 74 sur 100 (Solide) : rang 254 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 4,8 (médiane Gestion d'actifs 14, sa médiane des dernières années 8,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 159,06 €, le cours se situe 37 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 4,8, médiane Gestion d'actifs 14, sa propre médiane 8,1.Valorisation 92
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 37 % à la juste valeur de 159,06 €.Valorisation 92
Points faibles
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 11,7 % par an depuis 2020.
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 13,9 % par an depuis 2020.
Le score est surtout porté par la stabilité et la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 75 à 74 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 113,61 € et comme cher au-dessus de 265,10 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 25,56 € (modèle de flux de trésorerie) et à 292,56 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,5 %. À 8,5 %, la juste valeur serait de 156,93 €, à 6,5 %, elle serait de 162,26 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a reculé de 67 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires recule depuis 2015 (-6 % par an), ce qui mérite un examen plus attentif. À partir de 2015, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 100 %, marge nette 100 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. À partir de 2015, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 10/09/2026Bénéfice par action publié 11,86 €
Ce qui s'est passé chez Brederode
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 74
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Gestion d'actifs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Cohen & SteersCNS 3,31 Md €75
- EurazeoRF.PA 3,16 Md €45
- Acadian Asset ManagementAAMI 3,03 Md €85
- WisdomTreeWT 2,95 Md €78
- Golub Capital BDCGBDC 2,93 Md €60
- FS KKR CapitalFSK 2,87 Md €52
- Tikehau CapitalTKO.PA 2,81 Md €60
- AllianceBernstein HoldingAB 2,79 Md €68
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.