Action BAWAG Group
BG.VIVIEBAWAG Group AG, FinanceISIN AT0000BAWAG2
83Score de 83 sur 100, Solide
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+48 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 8,6 %.
Depuis décembre 2023, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 77).
Le cours se situe 6,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 58 % (de janvier 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50171,28 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200158,21 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)77
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support109,70 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance184,60 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- BAWAG Group AG appartient au secteur Banques régionales (Autriche) et, avec une capitalisation boursière de 13,23 Md €, se classe 91e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 859,9 M € (en hausse de 13,1 % sur un an).
- MEQIRI Score 83 sur 100 (Solide) : rang 30 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 13,8 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 9,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 158,89 €, le cours se situe 8 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 19,9 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 79
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 27,8 % par an depuis 2020.Croissance 100
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 10 % depuis 2020.Allocation du capital 88
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 84 à 83 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 13 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 122,23 € et comme cher au-dessus de 226,99 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 165,94 € (modèle de rendement excédentaire) et à 151,85 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement au-dessus des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,6 %. À 8,6 %, la juste valeur serait de 145,07 €, à 6,6 %, elle serait de 179,64 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 28,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2013, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 29 %, marge nette 21 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 39 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 19/10/2026Bénéfice par action publié 3,18 € (attendu 3,16 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 12,51 €+0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 2,4 Md €+0,5 %
- Bénéfice par action
- 15,81 €−0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 2,56 Md €+0,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −0,2 %« Given the expected continuation of these dynamics, we now expect a full year risk cost ratio of around 50 basis points. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 21/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez BAWAG Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 83
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Bank of BarodaBANKBARODA.NS 13,7 Md €69
- Banco Santander-ChileBSAC 13,59 Md €72
- Pinnacle Financial PartnersPNFP 13,54 Md €67
- BankinterBKT.MC 13,29 Md €78
- Banque Cantonale VaudoiseBCVN.SW 12,97 Md €64
- Taiwan Cooperative Financial Holding5880.TW 12,45 Md €57
- Piraeus BankTPEIR.AT 12,44 Md €62
- Indian BankINDIANB.NS 12,22 Md €77
Les ETF qui contiennent BAWAG Group
Présent dans 123 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers ATX UCITS ETF 1CXB4A | 14,67 % | 0,25 % | 146,23 M € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,51 % | 0,40 % | 558,1 M € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 1,03 % | 0,49 % | 567,29 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF AccLYBK | 1,03 % | 0,30 % | 6,12 Md € |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)EXX1 | 1,02 % | 0,51 % | 2,5 Md € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,87 % | 0,29 % | 49,19 M € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,75 % | 0,20 % | 634,13 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)EXV1 | 0,62 % | 0,46 % | 2,98 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.