Action Balchem
BCPCNASDAQBalchem Corp, Matériaux de baseISIN US0576652004
72Score de 72 sur 100, Solide
Cours et tendance
71 / 100
Historique des cours
+9,6 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 1,6 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 44).
Le cours se situe 6,0 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 43 % (de juillet 2011 à mars 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50153,26 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200153,10 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)44
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support132,98 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance165,38 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Balchem Corp appartient au secteur Chimie de spécialité (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,96 Md €, se classe 58e sur 106 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 935,98 M € (en hausse de 8,8 % sur un an) et un bénéfice de 139,74 M € (en hausse de 20,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,02 Md € (en hausse de 9,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 4,95 € (en hausse de 6,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 72 sur 100 (Solide) : rang 55 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 32,3 (médiane Chimie de spécialité 24,4, sa médiane des dernières années 41).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 108,31 €, le cours se situe 44 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 37 ans.Allocation du capital 69
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 91
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 122 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 91
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 44 % à la juste valeur de 108,31 €.Valorisation 26
Le score est surtout porté par la stabilité et les fondamentaux, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 73 à 72 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 90,26 € et comme cher au-dessus de 135,39 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 99,02 € (modèle de flux de trésorerie) et à 117,59 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 100,10 €, à 7,8 %, elle serait de 120,61 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 13 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 36 %, marge opérationnelle 21 %, marge nette 15 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/02/2027dans 98 jours
- Derniers résultats publiés
- 23/10/2026Bénéfice par action publié 1,42 € (attendu 1,29 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 4,95 €+1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,02 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 5,16 €+1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,08 Md €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −1,5 %« The fourth quarter for us, as we have shown over the last number of years, is normally sequentially lower than the third quarter based on historic business seasonality but we remain confident in our ability to continue to deliver healthy year over year growth in the fourth quarter as we have done all year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 23/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat ni aucune vente sur le marché au cours des 6 derniers mois.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Balchem
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 72
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Chimie de spécialité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Kingboard Holdings0148.HK 5,29 Md €51
- Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group601216.SS 5,23 Md €52
- Hubei Feilihua Quartz Glass300395.SZ 5,08 Md €55
- Gujarat FluorochemicalsFLUOROCHEM.NS 5,07 Md €59
- Navin Fluorine InternationalNAVINFLUOR.NS 4,91 Md €79
- Sumitomo Chemical4005.T 4,89 Md €54
- Zhejiang Longsheng Group600352.SS 4,86 Md €55
- Xinjiang Daqo New Energy688303.SS 4,85 Md €32
Les ETF qui contiennent Balchem
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Rize Sustainable Future of Food UCITS ETFRIZF | 2,63 % | 0,45 % | 59,51 M € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,33 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,31 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,19 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,19 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,19 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,15 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,06 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.