Action Brunello Cucinelli
BC.MIMILBrunello Cucinelli S.p.A., Consommation cycliqueISIN IT0004764699
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
62 / 100
Historique des cours
−9,1 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 15 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 2,9 %.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 51).
Le cours se situe 17 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 15 ans : 49 % (de janvier 2014 à février 2016).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5082,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20082,70 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)51
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support70,34 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance102,15 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Brunello Cucinelli S.p.A. appartient au secteur Luxe (Italie) et, avec une capitalisation boursière de 5,79 Md €, se classe 13e sur 20 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,41 Md € (en hausse de 10,1 % sur un an) et un bénéfice de 135,03 M € (en hausse de 13 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,55 Md € (en hausse de 10,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,29 € (en hausse de 15,3 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 317 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 42 (médiane Luxe 17,6, sa médiane des dernières années 49,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 44,73 €, le cours se situe 90 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 20,9 % par an depuis 2020, médiane Luxe 11,3 %.Croissance 68
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 122 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 79
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 90 % à la juste valeur de 44,73 €.Valorisation 25
- Endettement élevéDettes égales à 2,16 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Luxe 0,56.Stabilité 46
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,8 fois.Stabilité 46
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que la stabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 34,41 € et comme cher au-dessus de 63,91 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 53,78 € (modèle de flux de trésorerie) et à 35,69 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,9 %. À 10,9 %, la juste valeur serait de 40,87 €, à 8,9 %, elle serait de 50,05 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (17,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 9,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2009, d'environ 15 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 18 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/03/2027dans 125 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/07/2026Bénéfice par action publié 1,11 € (attendu 1,11 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,29 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,55 Md €+0,3 %
- Bénéfice par action
- 2,66 €+1,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,72 Md €+0,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +5,0 %« We therefore expect growth at constant exchange rates of between +10% and +11% in 2026, compared to an initial estimate of 10%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Brunello Cucinelli
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Luxe
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Swatch GroupUHR.SW 10,72 Md €50
- PandoraPNDORA.CO 9,39 Md €81
- Kalyan Jewellers IndiaKALYANKJIL.NS 7,04 Md €61
- Laopu Gold6181.HK 6,05 Md €65
- Signet JewelersSIG 4,09 Md €75
- RealRealREAL 1,56 Md €41
- LuxExperience B.V.LUXE 1,3 Md €46
- Salvatore FerragamoSFER.MI 1,08 Md €42
Les ETF qui contiennent Brunello Cucinelli
Présent dans 38 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 1,02 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| iShares EURO STOXX Small UCITS ETFIQQS | 0,96 % | 0,40 % | 405,6 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,57 % | 0,28 % | 627,81 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 0,44 % | 0,35 % | 411,57 M € |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1DDBXI | 0,42 % | 0,30 % | 99,53 M € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,42 % | 0,20 % | 632,25 M € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,41 % | 0,23 % | 319,31 M € |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE)EXH7 | 0,35 % | 0,46 % | 194,73 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/03/2025)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.