Action Azelis Group
AZE.BRBRUAzelis Group N.V., Matériaux de baseISIN BE0974400328
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
67 / 100
Historique des cours
+21 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 5 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 14 %.
Depuis juin 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 63).
Le cours se situe 11 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 5 ans : 76 % (de novembre 2021 à mars 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5012,13 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20010,54 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)63
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,95 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance13,42 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Azelis Group N.V. appartient au secteur Chimie de spécialité (Belgique) et, avec une capitalisation boursière de 2,92 Md €, se classe 74e sur 106 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,13 Md € (en baisse de 2,5 % sur un an) et un bénéfice de 111,19 M € (en baisse de 38,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,25 Md € (en hausse de 2,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,81 € (en hausse de 13,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 201 sur 461 dans le domaine Matériaux de base, médiane 57.
- Le PER s'établit à 25,9 (médiane Chimie de spécialité 24,4, sa médiane des dernières années 29,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 16,81 €, le cours se situe 29 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 242 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 77
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 29 % à la juste valeur de 16,81 €.Valorisation 71
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 12,1 % par an depuis 2020, médiane Chimie de spécialité 6 %.Croissance 72
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,4 fois.Stabilité 61
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la croissance, tandis que l'allocation du capital et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 59 à 60 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- secteur cyclique (énergie ou matières premières), en tant que groupe, krachs plus fréquents dans le backtest
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 12,93 € et comme cher au-dessus de 24,02 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 22,31 € (modèle de flux de trésorerie) et à 11,32 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 15,26 €, à 7,8 %, elle serait de 18,97 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (24,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 29,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2018, d'environ 49 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 12 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 3 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/02/2027dans 97 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/07/2026Bénéfice par action publié 0,51 € (attendu 0,52 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,5 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,81 €+3,5 %
- Chiffre d'affaires
- 4,25 Md €+0,6 %
- Bénéfice par action
- 0,90 €+3,3 %
- Chiffre d'affaires
- 4,41 Md €+0,8 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Azelis Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
461 valeurs notées dans le domaine d'activité Matériaux de base
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 57
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Chimie de spécialité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AvientAVNT 3,72 Md €61
- CabotCBT 3,34 Md €61
- AshlandASH 3,11 Md €53
- HEXPOLHPOL-B.ST 2,93 Md €69
- CalumetCLMT 2,9 Md €47
- HawkinsHWKN 2,82 Md €68
- WD-40WDFC 2,66 Md €73
- H.B. FullerFUL 2,4 Md €53
Les ETF qui contiennent Azelis Group
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,62 % | 0,40 % | 580,62 M € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,54 % | 0,28 % | 630,46 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,28 % | 0,30 % | 813,64 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,24 % | 0,23 % | 321,86 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,21 % | 0,30 % | 3,45 Md € |
| WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR AccWTDF | 0,18 % | 0,32 % | 131,6 M € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,09 % | 0,34 % | 16,96 M € |
| Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF6PSC | 0,04 % | 0,39 % | 37,66 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 05/06/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.