Action Axon Enterprise
AXONNASDAQAxon Enterprise, Inc., IndustrieISIN US05464C1018
40Score de 40 sur 100, Faible
Cours et tendance
25 / 100
Historique des cours
−46 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 34 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 21).
Le cours se situe 52 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 86 % (d'octobre 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50381,05 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200421,75 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)21
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support273,03 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance582,73 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Axon Enterprise, Inc. appartient au secteur Aéronautique et défense (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 22,57 Md €, se classe 29e sur 114 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,51 Md € (en hausse de 33,5 % sur un an) et un bénéfice de 112,73 M € (en baisse de 66,9 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,35 Md € (en hausse de 33,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 6,93 € (en hausse de 12,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 40 sur 100 (Faible) : rang 916 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 99,3 (médiane Aéronautique et défense 31,3, sa médiane des dernières années 84,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 143,30 €, le cours se situe 93 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 32,5 % par an depuis 2020, médiane Aéronautique et défense 10,6 %.Croissance 70
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 27,6 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 12 analystes).Croissance 70
Points faibles
- Valorisation élevéePER de 99,3, médiane Aéronautique et défense 31,3, sa propre médiane 84,1.Valorisation 19
- DilutionNombre d'actions en hausse de 30 % depuis 2020.Allocation du capital 23
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,2 fois.Stabilité 49
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que la valorisation et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 41 à 40 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 23 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fortes variations de cours
- momentum faible
Ce qui le réduit
- cours sans surchauffe sur l'année écoulée
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 95,53 € et comme cher au-dessus de 286,60 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 199,29 € (modèle de flux de trésorerie) et à 87,32 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 125,50 €, à 7,8 %, elle serait de 170,10 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 33,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 22 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 60 %, marge opérationnelle −2 %, marge nette 4 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 23/02/2027dans 102 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 1,55 € (attendu 1,71 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 6,93 €−0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 3,35 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 9,53 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 4,34 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise abaissées
Cours après les résultats : −26,2 %« Combined with the $30 million Federal Dedrone deployment that moved out of Q3, these 3 programs represent approximately $130 million or nearly 500 basis points of growth this year. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/11/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 8 initiés ont vendu, pour 51,67 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Fields IsaiahVente
11 sept. 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 1 017
- Prix
- 433,58 €
- Montant
- 440 951 €
- Smith Patrick WVente
8 sept. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 10 000
- Prix
- 459,33 €
- Montant
- 4,59 M €
- Isner JoshuaVente
31 août 2026, PRESIDENT
- Titres
- 16 775
- Prix
- 518,39 €
- Montant
- 8,7 M €
Afficher 12 autres
- Kunins Jeffrey CVente
21 août 2026, CPO & CTO
- Titres
- 9 605
- Prix
- 565,56 €
- Montant
- 5,43 M €
- Smith Patrick WVente
7 août 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 70
- Prix
- 511,34 €
- Montant
- 35 794 €
- Smith Patrick WVente
7 août 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 9 930
- Prix
- 495,24 €
- Montant
- 4,92 M €
- Smith Patrick WVente
7 juil. 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 10 000
- Prix
- 580,99 €
- Montant
- 5,81 M €
- Smith Patrick WVente
29 juin 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 10 000
- Prix
- 451,22 €
- Montant
- 4,51 M €
- Isner JoshuaVente
5 juin 2026, PRESIDENT
- Titres
- 13 000
- Prix
- 440,80 €
- Montant
- 5,73 M €
- Coughlin Elizabeth ReidVente
4 juin 2026, Chief Human Officer
- Titres
- 1 554
- Prix
- 437,69 €
- Montant
- 680 164 €
- Brooks CameronVente
4 juin 2026, CHIEF REVENUE OFFICER
- Titres
- 1 242
- Prix
- 451,22 €
- Montant
- 560 419 €
- Smith Patrick WVente
4 juin 2026, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
- Titres
- 20 000
- Prix
- 451,22 €
- Montant
- 9,02 M €
- Williams JeriVente
1 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 629
- Prix
- 423,82 €
- Montant
- 266 585 €
- Kalinowski Caitlin ElizabethVente
1 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 564
- Prix
- 432,25 €
- Montant
- 243 787 €
- Fields IsaiahVente
22 mai 2026, Chief Legal Officer
- Titres
- 2 000
- Prix
- 360,98 €
- Montant
- 721 957 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Axon Enterprise
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 40
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Aéronautique et défense
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Kongsberg GruppenKOG.OL 28,72 Md €75
- Bharat ElectronicsBEL.NS 28,38 Md €70
- Dassault AviationAM.PA 23,23 Md €70
- Hanwha Aerospace012450.KS 22,76 Md €58
- MTU Aero EnginesMTX.DE 19,25 Md €77
- Hd Hyundai Heavy Industries329180.KS 18,99 Md €59
- BombardierBBD-B.TO 18,4 Md €66
- Avic Shenyang Aircraft600760.SS 18,29 Md €57
Les ETF qui contiennent Axon Enterprise
Présent dans 108 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 0,85 % | 0,07 % | 340,27 M € |
| iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF2B7C | 0,64 % | 0,15 % | 635,94 M € |
| Defiance Drone UCITS ETF USDDRON | 0,60 % | 0,69 % | 32,08 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDI | 0,60 % | 0,15 % | 874,42 M € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,42 % | 0,30 % | 51,58 M € |
| Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1CXDWI | 0,34 % | 0,25 % | 1,21 Md € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,27 % | 0,20 % | 268,74 M € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETFQDVR | 0,21 % | 0,20 % | 3,04 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 04/09/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.