Action Axos Financial
AXNYSEAxos Financial, Inc., FinanceISIN US05465C1009
79Score de 79 sur 100, Solide
Cours et tendance
58 / 100
Historique des cours
+11 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 1,1 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 49).
Le cours se situe 13 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 67 % (de juin 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5082,01 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20083,31 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)49
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support68,22 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance94,85 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Axos Financial, Inc. appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,67 Md €, se classe 171e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,34 Md € (en hausse de 19,2 % sur un an) et un bénéfice de 442,53 M € (en hausse de 13,3 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,48 Md € (en hausse de 11 %) et un bénéfice par action ajusté de 8,70 € (en hausse de 14,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 79 sur 100 (Solide) : rang 96 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 10,4 (médiane Banques régionales 12,2, sa médiane des dernières années 10,4).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 121,64 €, le cours se situe 32 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 16,3 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 73
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 18,5 % par an depuis 2021, médiane Banques régionales 7,5 %.Croissance 89
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 32 % à la juste valeur de 121,64 €.Valorisation 91
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 80 à 79 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 93,57 € et comme cher au-dessus de 173,78 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 145,94 € (modèle de rendement excédentaire) et à 97,35 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 109,48 €, à 7,8 %, elle serait de 139,89 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 25 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2007, d'environ 29 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge opérationnelle 44 %, marge nette 33 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 28/01/2027dans 76 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 2,11 € (attendu 2,04 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 8,70 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,48 Md €+1,3 %
- Bénéfice par action
- 9,85 €+1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 1,64 Md €+1,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +3,3 %« Starting in the quarter ending 09/30/2025 and going forward, we expect our corporate tax rate to be approximately 26% to 27%, an improvement of 3 percentage points from the previously guided 29% to 30%. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 30/07/2026 (T4 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 3 initiés ont vendu, pour 409 868 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Constantine Thomas MVente
9 nov. 2026, other: EVP, Chief Credit Officer
- Titres
- 913
- Prix
- 85,48 €
- Montant
- 78 043 €
- Santi Roque AVente
5 août 2026, Administrateur
- Titres
- 500
- Prix
- 95,03 €
- Montant
- 47 514 €
- Constantine Thomas MVente
8 juin 2026, other: EVP, Chief Credit Officer
- Titres
- 1 994
- Prix
- 79,91 €
- Montant
- 159 349 €
Afficher 1 autre
- Watson Michael JamesVente
19 mai 2026, Initié
- Titres
- 1 653
- Prix
- 75,60 €
- Montant
- 124 962 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Axos Financial
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 79
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Ameris BancorpABCB 4,99 Md €61
- Atlantic Union BanksharesAUB 4,99 Md €51
- Bank OZKOZK 4,97 Md €73
- St. Galler KantonalbankSGKN.SW 4,7 Md €61
- Hancock WhitneyHWC 4,66 Md €59
- Berner KantonalbankBEKN.SW 4,63 Md €59
- Eastern BanksharesEBC 4,61 Md €72
- Grupo Financiero GaliciaGGAL 4,44 Md €48
Les ETF qui contiennent Axos Financial
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,41 % | 0,39 % | 1,47 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,29 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,17 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Afficher 5 autres
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,17 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,17 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,11 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,09 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,08 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/06/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/04/2023)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.