Action Avidia Bancorp
AVBCNYSEAvidia Bancorp, Inc., FinanceISIN US05369T1007
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
76 / 100
Historique des cours
+48 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 1 an, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 9,3 %.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 49).
Le cours se situe 4,4 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 1 an : 12 % (d'avril 2026 à mai 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,09 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20018,65 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)49
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support13,48 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance21,31 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Avidia Bancorp, Inc. appartient au secteur Banques régionales (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 361,48 M €, se classe 389e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 93,46 M € (en hausse de 14,7 % sur un an) et enregistré une perte de 2,97 M €.
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 639 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,99 €, le cours se situe 70 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 8 % depuis 2020.Allocation du capital 62
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de −5,5 %, contre 100 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 37
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 70 % à la juste valeur de 11,99 €.Valorisation 49
Le score est surtout porté par la stabilité et le momentum, tandis que la valorisation et la rentabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresValorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,57 € et comme cher au-dessus de 19,99 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 7,60 € (modèle de rendement excédentaire) et à 16,39 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 11,36 €, à 7,8 %, elle serait de 12,94 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 19,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2020, d'environ 7 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle −5 %, marge nette −3 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre. Sur les 12 derniers mois : marge nette 23 %.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 22/10/2026Bénéfice par action publié 0,42 € (attendu 0,34 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 1,39 €+6,9 %
- Chiffre d'affaires
- 108,02 M €+0,7 %
- Bénéfice par action
- 1,39 €+1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 113,89 M €−0,5 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
4 initiés ont acheté sur le marché entre le 17 août 2026 et le 14 sept. 2026, pour 324 023 € au total. Un initié a vendu, pour 119 669 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Flanigan Micheal NeilVente
5 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 900
- Prix
- 20,97 €
- Montant
- 18 877 €
- Flanigan Micheal NeilVente
18 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 5 000
- Prix
- 20,16 €
- Montant
- 100 793 €
- Murphy Michael DennisAchat
14 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 5 000
- Prix
- 19,96 €
- Montant
- 99 810 €
Afficher 11 autres
- Nelson Jonathan MichaelAchat
3 sept. 2026, CFO and Treasurer
- Titres
- 4 500
- Prix
- 20,03 €
- Montant
- 90 114 €
- Grimaldo Joseph FAchat
26 août 2026, Administrateur
- Titres
- 5 000
- Prix
- 19,87 €
- Montant
- 99 348 €
- Doane ThomasAchat
17 août 2026, EVP- Human Resources
- Titres
- 1 726
- Prix
- 20,13 €
- Montant
- 34 751 €
- Saul Kennedy OAchat
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 5 900
- Prix
- 19,54 €
- Montant
- 115 272 €
- Grimaldo Joseph FAchat
11 août 2026, Administrateur
- Titres
- 4 655
- Prix
- 19,35 €
- Montant
- 90 052 €
- Cozzone Robert DAchat
29 mai 2026, President & CEO
- Titres
- 2 128
- Prix
- 16,97 €
- Montant
- 36 104 €
- Karmelek NicolasAchat
27 mai 2026, EVP and CRO
- Titres
- 19
- Prix
- 17,22 €
- Montant
- 327 €
- Jensen Barry HAchat
18 mai 2026, EVP and Chief Admin Officer
- Titres
- 500
- Prix
- 17,04 €
- Montant
- 8 519 €
- Gilles Michael OAchat
15 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 3 000
- Prix
- 17,21 €
- Montant
- 51 626 €
- Gilles Michael OAchat
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 17,60 €
- Montant
- 17 598 €
- Jensen Barry HAchat
14 mai 2026, EVP and Chief Admin Officer
- Titres
- 500
- Prix
- 17,38 €
- Montant
- 8 691 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Avidia Bancorp
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Chemung FinancialCHMG 372,95 M €77
- Citizens Financial ServicesCZFS 371,1 M €72
- First Carolina Financial ServicesFCBM 365,75 M €57
- Pareto BankPARB.OL 362,36 M €42
- Northeast Community BancorpNECB 361,25 M €79
- Norwood FinancialNWFL 354,52 M €71
- Fidelity D & D BancorpFDBC 351,52 M €73
- Investar HoldingISTR 349,99 M €64
Les ETF qui contiennent Avidia Bancorp
Présent dans 2 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/07/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.