Action Aveanna Healthcare Holdings
AVAHNASDAQAveanna Healthcare Holdings Inc., SantéISIN US05356F1057
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
67 / 100
Historique des cours
+39 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 30 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 15 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 95 % (de juin 2021 à décembre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,79 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,51 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,61 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance12,98 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Aveanna Healthcare Holdings Inc. appartient au secteur Cliniques et soins (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,41 Md €, se classe 25e sur 57 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,43 Md € (en hausse de 10,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,74 € (en hausse de 37,4 %).
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 265 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
Afficher plus
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 18,42 €, le cours se situe 40 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 18,9 % sur l'exercice 2025, médiane Cliniques et soins 6,1 %.Rentabilité 72
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 5,24 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Cliniques et soins 0,96.Stabilité 22
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 1,8 fois.Stabilité 22
- Forte volatilité du coursVolatilité de 49 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 22
Le score est surtout porté par la valorisation et le momentum, tandis que les fondamentaux et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 63 à 60 depuis hier.
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Piège à valeur possibleSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 13,16 € et comme cher au-dessus de 30,70 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 15,28 €, à 7,8 %, elle serait de 23,13 €.
Piège à valeur possible : valorisation basse, mais risque élevé.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 03/10/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 16,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2018, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 33 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/03/2027dans 125 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/11/2026Bénéfice par action publié 0,21 € (attendu 0,19 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,74 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,43 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,82 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 2,62 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : +36,1 %« Based on the strength of our second quarter results, and the continued execution of our key strategic initiatives, we are increasing our full year revenue and adjusted EBITDA guidance to a revenue range greater than $2.6 billion and adjusted EBITDA greater than $365 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 13/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 7 initiés ont vendu, pour 246,33 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Vigano Paul R, Williams Robert M Jr, J.H. Whitney Equity Partners VII, LLCVente
21 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 2 250 000
- Prix
- 10,38 €
- Montant
- 23,35 M €
- Vigano Paul R, Williams Robert M Jr, J.H. Whitney Equity Partners VII, LLCVente
20 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 12 496 077
- Prix
- 10,38 €
- Montant
- 129,69 M €
- Vigano Paul R, Williams Robert M JrVente
20 août 2026, Actionnaire important
- Titres
- 2 003 925
- Prix
- 10,38 €
- Montant
- 20,8 M €
Afficher 10 autres
- Windley Rodney DVente
20 août 2026, Administrateur
- Titres
- 180 000
- Prix
- 10,38 €
- Montant
- 1,87 M €
- Shaner JeffVente
20 août 2026, Chief Executive Officer
- Titres
- 90 000
- Prix
- 10,38 €
- Montant
- 934 031 €
- Reisz Edwin C.Vente
20 août 2026, Chief Administrative Officer
- Titres
- 50 000
- Prix
- 10,38 €
- Montant
- 518 906 €
- Vigano Paul R, Williams Robert M JrVente
30 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 580 965
- Prix
- 7,23 €
- Montant
- 4,2 M €
- J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC, Vigano Paul R, Williams Robert M JrVente
30 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 2 419 035
- Prix
- 7,23 €
- Montant
- 17,49 M €
- Vigano Paul R, J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC, Williams Robert M JrVente
24 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 919 389
- Prix
- 7,22 €
- Montant
- 6,64 M €
- Vigano Paul R, Williams Robert M JrVente
24 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 80 611
- Prix
- 7,22 €
- Montant
- 581 976 €
- Williams Robert M Jr, Vigano Paul RVente
3 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 1 157 760
- Prix
- 5,63 €
- Montant
- 6,52 M €
- J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC, Williams Robert M Jr, Vigano Paul RVente
3 juin 2026, Actionnaire important
- Titres
- 5 842 240
- Prix
- 5,63 €
- Montant
- 32,9 M €
- Cunningham Patrick A.Vente
20 mai 2026, Chief Compliance Officer
- Titres
- 125 000
- Prix
- 6,85 €
- Montant
- 856 004 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Aveanna Healthcare Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Cliniques et soins
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Acadia HealthcareACHC 3,17 Md €48
- Surgery PartnersSGRY 3,14 Md €53
- National HealthCareNHC 2,98 Md €68
- Guardian Pharmacy ServicesGRDN 2,82 Md €77
- Ardent HealthARDT 2,25 Md €60
- Pediatrix Medical GroupMD 2,21 Md €70
- Addus HomeCareADUS 2,08 Md €70
- Brookdale Senior LivingBKD 1,94 Md €23
Les ETF qui contiennent Aveanna Healthcare Holdings
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,04 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,04 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,03 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 03/01/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 07/11/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.