Action Applied Materials
AMATNASDAQApplied Materials, Inc., TechnologieISIN US0382221051
77Score de 77 sur 100, Solide
Cours et tendance
47 / 100
Historique des cours
+73 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 11 % en dessous.
Depuis novembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 54).
Le cours se situe 45 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 65 % (d'août 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50395,76 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200400,98 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)54
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support197,92 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance649,77 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Applied Materials, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 281,78 Md €, se classe 9e sur 185 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 25,49 Md € (en hausse de 4,4 % sur un an) et un bénéfice de 6,29 Md € (en baisse de 2,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 30,85 Md € (en hausse de 21 %) et un bénéfice par action ajusté de 11,52 € (en hausse de 36 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 77 sur 100 (Solide) : rang 71 sur 857 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 34,1 (médiane Semi-conducteurs 38,9, sa médiane des dernières années 18,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 384,05 €, le cours se situe 8 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 35,7 % sur l'exercice 2025, médiane Semi-conducteurs 5,2 %.Rentabilité 97
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 34,1 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 24 analystes).Croissance 79
- Marge élevéeMarge nette de 30,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Semi-conducteurs 6,6 %.Rentabilité 97
Points faibles
- Forte volatilité du coursVolatilité de 64 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par l'allocation du capital et la rentabilité, tandis que l'analyse technique le freine.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 76 à 77 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 17 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- très grande entreprise
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 256,03 € et comme cher au-dessus de 768,10 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 363,45 € (modèle de flux de trésorerie) et à 404,66 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours se situe légèrement en dessous des deux composantes, ce qui, compte tenu de la volatilité de l'action, reste considéré comme une valorisation juste.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 11,8 %. À 12,8 %, la juste valeur serait de 360,53 €, à 10,8 %, elle serait de 414,55 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (38,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 26/07/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 7,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 6 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 49 %, marge opérationnelle 29 %, marge nette 25 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 30 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 12/11/2026aujourd'hui
- Derniers résultats publiés
- 13/08/2026Bénéfice par action publié 3,15 € (attendu 3,06 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 16,87 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 42,11 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 22,14 €+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 51,39 Md €+0,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −7,5 %« Applied is the overall leader in this market with strong positions in high bandwidth memory and 3D chiplet stacking and we now expect our overall packaging revenues to grow >70% in calendar 2026. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 13/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 8 initiés ont vendu, pour 156,47 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Sanders AdamVente
2 oct. 2026, Corp. Controller & CAO
- Titres
- 725
- Prix
- 489,41 €
- Montant
- 354 819 €
- Bruner JudyVente
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 417,90 €
- Montant
- 417 902 €
- Hill BriceVente
25 août 2026, SVP, CFO
- Titres
- 7 500
- Prix
- 430,71 €
- Montant
- 3,23 M €
Afficher 13 autres
- Dickerson Gary EVente
30 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 20 000
- Prix
- 660,75 €
- Montant
- 13,22 M €
- Dickerson Gary EVente
29 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 58 321
- Prix
- 629,43 €
- Montant
- 36,71 M €
- Raja Prabu G.Vente
18 juin 2026, President, Semi. Products Grp.
- Titres
- 10 000
- Prix
- 569,36 €
- Montant
- 5,69 M €
- Iannotti Thomas JVente
16 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 9 250
- Prix
- 539,02 €
- Montant
- 4,99 M €
- Nalamasu OmkaramVente
16 juin 2026, Senior Vice President, CTO
- Titres
- 24 263
- Prix
- 533,33 €
- Montant
- 12,94 M €
- Dickerson Gary EVente
16 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 71 727
- Prix
- 533,61 €
- Montant
- 38,27 M €
- Nalamasu OmkaramVente
15 juin 2026, Senior Vice President, CTO
- Titres
- 10 737
- Prix
- 531,99 €
- Montant
- 5,71 M €
- Dickerson Gary EVente
15 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 11 273
- Prix
- 530,27 €
- Montant
- 5,98 M €
- Deane Timothy MVente
15 juin 2026, SVP, Applied Global Services
- Titres
- 8 621
- Prix
- 530,93 €
- Montant
- 4,58 M €
- Raja Prabu G.Vente
4 juin 2026, President, Semi. Products Grp.
- Titres
- 50 000
- Prix
- 454,11 €
- Montant
- 22,71 M €
- Hill BriceVente
3 juin 2026, SVP, CFO
- Titres
- 2 500
- Prix
- 448,33 €
- Montant
- 1,12 M €
- Bruner JudyVente
26 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 1 128
- Prix
- 404,42 €
- Montant
- 456 188 €
- Sanders AdamVente
22 mai 2026, Corp. Controller & CAO
- Titres
- 268
- Prix
- 390,24 €
- Montant
- 104 583 €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Applied Materials
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
857 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 77
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Advanced Micro DevicesAMD 814,96 Md €70
- SK hynixSKHY 622,75 Md €76
- ASML HoldingASML.AS 541,05 Md €85
- IntelINTC 298,54 Md €32
- Lam ResearchLRCX 264,81 Md €76
- Texas InstrumentsTXN 254,42 Md €78
- Arm HoldingsARM 195,56 Md €67
- KLAKLAC 188,54 Md €76
Les ETF qui contiennent Applied Materials
Présent dans 164 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 4,06 % | 0,35 % | 7,14 Md € |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF36B6 | 2,79 % | 0,20 % | 297,8 M € |
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR HedgedMWSH | 2,72 % | 0,20 % | 4 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 2,56 % | 0,20 % | 515,17 M € |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETFAYEW | 2,23 % | 0,18 % | 1,03 Md € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF USD disUBUS | 2,23 % | 0,25 % | 127,84 M € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 2,22 % | 0,35 % | 1,75 Md € |
| iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETFQDVD | 2,20 % | 0,35 % | 777,04 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 11/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 26/10/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 11/11/2026 (1 € = 1,1127 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 29/02/2016)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.