Action Allegro MicroSystems
ALGMNASDAQAllegro MicroSystems, Inc., TechnologieISIN US01749D1054
51Score de 51 sur 100, Neutre
Cours et tendance
41 / 100
Historique des cours
+20 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 6 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 22 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 50).
Le cours se situe 54 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 6 ans : 69 % (de juillet 2023 à avril 2025).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5030,76 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20036,76 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)50
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support20,58 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance62,83 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Allegro MicroSystems, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 5,34 Md €, se classe 125e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 803,26 M € (en hausse de 22,8 % sur un an) et enregistré une perte de 13,44 M €.
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 1,01 Md € (en hausse de 25,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,94 € (en hausse de 93,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 51 sur 100 (Neutre) : rang 590 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 192,4 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 46,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,03 €, le cours se situe 138 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 339 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 73
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 34,9 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 7 analystes).Croissance 65
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,6 fois.Stabilité 53
- Valorisation élevéePER de 192,4, médiane Semi-conducteurs 40,2, sa propre médiane 46,3.Valorisation 16
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 138 % à la juste valeur de 12,03 €.Valorisation 16
Le score est surtout porté par les fondamentaux, tandis que la rentabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,02 € et comme cher au-dessus de 24,06 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 18,09 € (modèle de flux de trésorerie) et à 5,97 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,1 %. À 13,1 %, la juste valeur serait de 10,95 €, à 11,1 %, elle serait de 13,42 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 25/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 27,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 803,26 M € en 2026 après 654,28 M € en 2025.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 46 %, marge opérationnelle 5 %, marge nette −2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,23 € (attendu 0,22 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,1 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,94 €+1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 1,01 Md €+1,5 %
- Bénéfice par action
- 1,40 €+3,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,18 Md €+1,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −13,7 %« We expect third quarter sales to be in the range of $278 million-$288 million. The midpoint of this range equates to a 23% year-over-year increase. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T2 de l'exercice 2027), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 7 initiés ont vendu, pour 1,55 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Raubacher JennieVente
17 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 40,90 €
- Montant
- 40 899 €
- Hagen ErinVente
10 août 2026, SVP, CHRO
- Titres
- 2 285
- Prix
- 40,06 €
- Montant
- 91 536 €
- Madormo RichardVente
3 juin 2026, SVP, Worldwide Sales
- Titres
- 5 000
- Prix
- 47,58 €
- Montant
- 237 885 €
Afficher 4 autres
- Coleman TroyVente
22 mai 2026, SVP, General Manager, Products
- Titres
- 4 500
- Prix
- 41,26 €
- Montant
- 185 669 €
- Webster Roald GrahamVente
21 mai 2026, VP, Chief Accounting Officer
- Titres
- 5 217
- Prix
- 40,51 €
- Montant
- 211 321 €
- Kent IanVente
18 mai 2026, SVP, Global Operations
- Titres
- 2 642
- Prix
- 37,51 €
- Montant
- 99 090 €
- Lynch Susan DVente
14 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 16 711
- Prix
- 41,02 €
- Montant
- 685 520 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Allegro MicroSystems
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 51
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Yangzhou Yangjie Electronic Technology300373.SZ 5,54 Md €67
- Cirrus LogicCRUS 5,48 Md €79
- Silicon Motion TechnologySIMO 5,44 Md €70
- Hangzhou Silan Microelectronics600460.SS 5,39 Md €40
- SICC688234.SS 5,29 Md €36
- TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology002129.SZ 5,13 Md €35
- Espressif Systems (Shanghai)688018.SS 5,12 Md €79
- Puya Semiconductor (Shanghai)688766.SS 5,08 Md €73
Les ETF qui contiennent Allegro MicroSystems
Présent dans 14 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETFIEVD | 0,55 % | 0,40 % | 488,62 M € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,20 % | 0,40 % | 4,62 Md € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,10 % | 0,30 % | 5,36 Md € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF AccGOAI | 0,09 % | 0,40 % | 1,14 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 27/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 12/11/2026, auparavant Faible
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026, auparavant Correctement valorisé
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.