Action Aedas Homes
AEDAS.MCBMEAedas Homes, S.A., ImmobilierISIN ES0105287009
53Score de 53 sur 100, Neutre
Cours et tendance
57 / 100
Historique des cours
+12 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,9 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 89).
Le cours se situe 1,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 68 % (de juin 2018 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5022,69 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20022,85 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)89
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support21,00 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance24,05 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Aedas Homes, S.A. appartient au secteur Promotion immobilière (Espagne) et, avec une capitalisation boursière de 977,58 M €, se classe 60e sur 83 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 868,84 M € (en baisse de 24,9 % sur un an) et un bénéfice de 60,86 M € (en baisse de 59,3 %).
- MEQIRI Score 53 sur 100 (Neutre) : rang 184 sur 325 dans le domaine Immobilier, médiane 55.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 17,3 (médiane Promotion immobilière 11,5, sa médiane des dernières années 11,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 35,43 €, le cours se situe 33 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 33 % à la juste valeur de 35,43 €.Valorisation 82
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 9 % depuis 2020.
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 133 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 59
Points faibles
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 11,3 %, contre 18,2 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 43
- Valorisation élevéePER de 17,3, médiane Promotion immobilière 11,5, sa propre médiane 11,6.
Le score est surtout porté par la valorisation et la stabilité, tandis que la croissance et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 54 à 53 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 14 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui le réduit
- évolution du cours calme
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 25,31 € et comme cher au-dessus de 59,06 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 55,06 € (modèle de flux de trésorerie) et à 15,81 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,5 %. À 9,5 %, la juste valeur serait de 31,00 €, à 7,5 %, elle serait de 41,85 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (11,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a reculé de 24,9 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2016, d'environ 238 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 27 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 7 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 02/12/2026dans 19 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/05/2025Bénéfice par action publié 2,86 € (attendu 2,86 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,62 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,23 Md €+3,3 %
- Bénéfice par action
- 2,73 €+2,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,13 Md €−6,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Comparaison sectorielle
325 valeurs notées dans le domaine d'activité Immobilier
- Cette valeur
- 53
- Médiane du domaine d'activité
- 55
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Promotion immobilière
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- LAMDA DevelopmentLAMDA.AT 1,03 Md €40
- Forestar GroupFOR 1,02 Md €47
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 999,06 M €59
- Altareit SCAAREIT.PA 979,11 M €31
- PlazzaPLAN.SW 952,93 M €61
- DeveliaDVL.WA 880,63 M €72
- Sky Harbour GroupSKYH 815,48 M €44
- ArchicomARH.WA 714,63 M €60
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/03/2026
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.