Action ADMA Biologics
ADMANASDAQADMA Biologics, Inc., SantéISIN US0008991046
71Score de 71 sur 100, Solide
Cours et tendance
74 / 100
Historique des cours
−20 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 23 %.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 70).
Le cours se situe 35 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 91 % (de novembre 2014 à octobre 2021).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 509,47 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,69 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)70
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,86 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance18,39 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- ADMA Biologics, Inc. appartient au secteur Biotechnologies (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 2,65 Md €, se classe 103e sur 289 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 460,4 M € (en hausse de 19,6 % sur un an) et un bénéfice de 132,6 M € (en baisse de 25,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 484,33 M € (en hausse de 5,2 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,74 € (en hausse de 25,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 71 sur 100 (Solide) : rang 110 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 16,4 (médiane Biotechnologies 21,7, sa médiane des dernières années 24,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 18,41 €, le cours se situe 35 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 64,6 % par an depuis 2020, médiane Biotechnologies 19,4 %.Croissance 70
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 38,6 % sur l'exercice 2025, médiane Biotechnologies −24,3 %.Rentabilité 96
- Marge élevéeMarge nette de 35,1 % sur les 12 derniers mois, médiane Biotechnologies −103,7 %.Rentabilité 96
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 177 % depuis 2020.Allocation du capital 54
- Forte volatilité du coursVolatilité de 59 % par an sur les 12 derniers mois.
Le score est surtout porté par la rentabilité et la valorisation, tandis que les fondamentaux le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fortes variations de cours
- fondamentaux faibles
- cours très inférieur au plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 13,15 € et comme cher au-dessus de 30,69 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 21,00 € (modèle de flux de trésorerie) et à 15,83 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,5 %. À 10,5 %, la juste valeur serait de 16,73 €, à 8,5 %, elle serait de 20,82 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (21,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 6,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (460,4 M € sur la dernière année).
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 57 %, marge opérationnelle 38 %, marge nette 29 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 35 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/02/2027dans 103 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,21 € (attendu 0,18 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
- Bénéfice par action
- 0,74 €+2,3 %
- Chiffre d'affaires
- 484,33 M €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,80 €−5,7 %
- Chiffre d'affaires
- 555,99 M €−2,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +12,9 %« We continue to expect total revenue of $530 million to $560 million, adjusted EBITDA of $265 million to $300 million and adjusted net income of $170 million to $200 million. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 05/08/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Un initié a acheté sur le marché au cours des 6 derniers mois, pour 45 685 € au total. Un initié a vendu, pour 1,59 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez ADMA Biologics
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 71
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Biotechnologies
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Acadia PharmaceuticalsACAD 2,83 Md €62
- IDEAYA BiosciencesIDYA 2,75 Md €38
- Xeris Biopharma HoldingsXERS 2,75 Md €55
- Zai LabZLAB 2,65 Md €50
- VericelVCEL 2,64 Md €66
- XencorXNCR 2,58 Md €47
- BioArcticBIOA-B.ST 2,52 Md €59
- MBX BiosciencesMBX 2,44 Md €46
Les ETF qui contiennent ADMA Biologics
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 0,30 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
| iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF2B70 | 0,19 % | 0,35 % | 1,21 Md € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,16 % | 0,30 % | 2,31 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,10 % | 0,30 % | 2,22 Md € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4,28 Md € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 M € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,03 % | 0,35 % | 8,27 Md € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/11/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.