Action Analog Devices
ADINASDAQAnalog Devices, Inc., TechnologieISIN US0326541051
73Score de 73 sur 100, Solide
Cours et tendance
78 / 100
Historique des cours
+70 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 8,8 %.
Depuis juillet 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 55).
Le cours se situe 8,1 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 60 % (de mai 2007 à décembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50355,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200339,56 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)55
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support203,23 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance402,02 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Analog Devices, Inc. appartient au secteur Semi-conducteurs (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 178,98 Md €, se classe 14e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 9,94 Md € (en hausse de 16,9 % sur un an) et un bénéfice de 2,05 Md € (en hausse de 38,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 13,65 Md € (en hausse de 37,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 11,62 € (en hausse de 65,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 73 sur 100 (Solide) : rang 151 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 48,5 (médiane Semi-conducteurs 40,2, sa médiane des dernières années 32,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 267,19 €, le cours se situe 38 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 29,8 % sur les 12 derniers mois, médiane Semi-conducteurs 6,6 %.Rentabilité 80
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 22 ans.
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 22,8 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 19 analystes).Croissance 90
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 34 % depuis 2020.Allocation du capital 44
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 72 à 73 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les 100 plus grandes actions.
De 2016 à 2025, 7 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 9 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 205,53 € et comme cher au-dessus de 381,70 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 228,66 € (modèle de flux de trésorerie) et à 305,72 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12 %. À 13 %, la juste valeur serait de 253,43 €, à 11 %, elle serait de 284,86 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (40,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 01/08/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 33,6 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 9 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 61 %, marge opérationnelle 27 %, marge nette 21 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 30 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 24/11/2026dans 11 jours
- Derniers résultats publiés
- 19/08/2026Bénéfice par action publié 3,11 € (attendu 3,01 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 15,18 €+1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 16,78 Md €+0,8 %
- Bénéfice par action
- 17,98 €+1,4 %
- Chiffre d'affaires
- 18,79 Md €+1,2 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : −1,7 %« Revenue is expected to be $4.3 billion plus or minus 100 million Operating margin at the midpoint is expected to be 52% plus or minus 100 basis points. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 19/08/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 6 initiés ont vendu, pour 56,25 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Stata RayVente
5 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 416
- Prix
- 340,62 €
- Montant
- 482 321 €
- Stata RayVente
4 nov. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 416
- Prix
- 367,55 €
- Montant
- 520 453 €
- Roche VincentVente
2 nov. 2026, Chair & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 383,95 €
- Montant
- 3,84 M €
Afficher 29 autres
- Puccio Richard C JrVente
20 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 500
- Prix
- 351,47 €
- Montant
- 527 200 €
- Jain VivekVente
8 oct. 2026, Chief Operations/Tech Officer
- Titres
- 3 305,06
- Prix
- 366,92 €
- Montant
- 1,21 M €
- Jain VivekVente
7 oct. 2026, Chief Operations/Tech Officer
- Titres
- 2 000
- Prix
- 369,81 €
- Montant
- 739 623 €
- Stata RayVente
7 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 416
- Prix
- 367,64 €
- Montant
- 520 581 €
- Stata RayVente
6 oct. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 416
- Prix
- 379,06 €
- Montant
- 536 752 €
- Puccio Richard C JrVente
6 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 500
- Prix
- 380,00 €
- Montant
- 570 003 €
- Jain VivekVente
2 oct. 2026, Chief Operations/Tech Officer
- Titres
- 2 000
- Prix
- 376,30 €
- Montant
- 752 605 €
- Nakamura KatsufumiVente
2 oct. 2026, Chief Customer Officer
- Titres
- 1 200
- Prix
- 374,54 €
- Montant
- 449 444 €
- Roche VincentVente
1 oct. 2026, Chair & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 358,22 €
- Montant
- 3,58 M €
- Puccio Richard C JrVente
22 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 1 500
- Prix
- 344,91 €
- Montant
- 517 359 €
- Stata RayVente
9 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 416
- Prix
- 328,30 €
- Montant
- 464 872 €
- Stata RayVente
8 sept. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 416
- Prix
- 327,45 €
- Montant
- 463 668 €
- Puccio Richard C JrVente
8 sept. 2026, EVP and CFO
- Titres
- 1 500
- Prix
- 328,17 €
- Montant
- 492 262 €
- Roche VincentVente
1 sept. 2026, Chair & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 321,57 €
- Montant
- 3,22 M €
- Golz KarenVente
27 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 337,97 €
- Montant
- 337 966 €
- Puccio Richard C JrVente
26 août 2026, EVP and CFO
- Titres
- 2 683
- Prix
- 338,02 €
- Montant
- 906 908 €
- Stata RayVente
5 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 416
- Prix
- 341,63 €
- Montant
- 483 747 €
- Stata RayVente
4 août 2026, Administrateur
- Titres
- 1 416
- Prix
- 340,56 €
- Montant
- 482 229 €
- Roche VincentVente
3 août 2026, Chair & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 327,59 €
- Montant
- 3,28 M €
- Golz KarenVente
13 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 351,80 €
- Montant
- 351 800 €
- Stata RayVente
8 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 416
- Prix
- 347,19 €
- Montant
- 491 615 €
- Stata RayVente
7 juil. 2026, Administrateur
- Titres
- 1 416
- Prix
- 340,23 €
- Montant
- 481 773 €
- Roche VincentVente
1 juil. 2026, Chair & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 351,73 €
- Montant
- 3,52 M €
- Golz KarenVente
12 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 000
- Prix
- 371,76 €
- Montant
- 371 762 €
- Stata RayVente
10 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 416
- Prix
- 359,27 €
- Montant
- 508 729 €
- Stata RayVente
9 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 1 432
- Prix
- 361,72 €
- Montant
- 517 988 €
- Roche VincentVente
1 juin 2026, Chair & CEO
- Titres
- 10 000
- Prix
- 364,81 €
- Montant
- 3,65 M €
- Roche VincentVente
26 mai 2026, Chair & CEO
- Titres
- 30 000
- Prix
- 374,63 €
- Montant
- 11,24 M €
- Roche VincentVente
22 mai 2026, Chair & CEO
- Titres
- 30 000
- Prix
- 358,11 €
- Montant
- 10,74 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Analog Devices
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 73
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Lam ResearchLRCX 263,54 Md €76
- Texas InstrumentsTXN 257,68 Md €80
- Arm HoldingsARM 192,91 Md €67
- KLAKLAC 184,96 Md €75
- QUALCOMMQCOM 171,05 Md €73
- MediaTek2454.TW 168,92 Md €78
- Marvell TechnologyMRVL 129,97 Md €59
- Advantest6857.T 122,35 Md €81
Les ETF qui contiennent Analog Devices
Présent dans 146 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF EUR Hedged AccWTEH | 4,03 % | 0,23 % | 2,41 Md € |
| VanEck Semiconductor UCITS ETF Accum A USDVVSM | 2,67 % | 0,35 % | 7,59 Md € |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETFXMLD | 2,46 % | 0,49 % | 1,96 Md € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR HedgedMWSH | 2,02 % | 0,20 % | 4,07 Md € |
| Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF AccLSMC | 1,50 % | 0,35 % | 1,75 Md € |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETFJEQP | 1,35 % | 0,35 % | 4,34 Md € |
| iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETFQDVA | 1,33 % | 0,20 % | 515,17 M € |
| Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USDWEBA | 1,27 % | 0,07 % | 340,27 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 01/11/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide depuis le 10/11/2026, auparavant Neutre
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.