Action Arch Capital Group
ACGLNASDAQArch Capital Group Ltd., FinanceISIN BMG0450A1053
86Score de 86 sur 100, Solide
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+19 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 12 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 68).
Le cours se situe 1,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 54 % (de février 2020 à mai 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5089,96 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20088,02 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)68
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support79,07 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance99,88 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Arch Capital Group Ltd. appartient au secteur Assureurs multibranches (Bermudes) et, avec une capitalisation boursière de 32,09 Md €, se classe 13e sur 43 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 17,98 Md € (en hausse de 14,3 % sur un an) et un bénéfice de 3,97 Md € (en hausse de 2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 14,66 Md € (en baisse de 18,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 9,19 € (en hausse de 3,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 86 sur 100 (Solide) : rang 9 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
- Le PER s'établit à 8,6 (médiane Assureurs multibranches 13,5, sa médiane des dernières années 10,7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 145,92 €, le cours se situe 32 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 28,5 % par an depuis 2020.Croissance 93
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 18,3 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 77
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 19,2 % par an depuis 2020, médiane Assureurs multibranches 6,6 %.Croissance 93
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach faible
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus faible parmi les actions classées de 101 à 1 000.
De 2016 à 2025, 9 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 15 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- note de croissance élevée (krachs plus fréquents dans le backtest)
Ce qui le réduit
- fondamentaux solides
- cours proche du plus haut annuel
- évolution du cours calme
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 121,60 € et comme cher au-dessus de 182,40 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 137,54 € (modèle de rendement excédentaire) et à 154,31 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 134,46 €, à 7,8 %, elle serait de 163,12 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (13,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 3,5 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 25 %, marge nette 22 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 08/02/2027dans 87 jours
- Derniers résultats publiés
- 27/10/2026Bénéfice par action publié 2,41 € (attendu 2,08 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 4,0 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026.
- Bénéfice par action
- 9,19 €+4,0 %
- Chiffre d'affaires
- 14,66 Md €−0,8 %
- Bénéfice par action
- 9,00 €+1,7 %
- Chiffre d'affaires
- 14,55 Md €−1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise mitigées
Cours après les résultats : +3,6 %« Clearly, we expect some continued pressure on the short-tail book, catastrophe, excess of loss, and other property, which is a big part of the portfolio in reinsurance, much bigger part than in insurance. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. Un initié a vendu, pour 986 850 € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Morin FrancoisVente
18 août 2026, CFO and Treasurer
- Titres
- 11 010
- Prix
- 89,63 €
- Montant
- 986 850 €
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Arch Capital Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 86
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Assureurs multibranches
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Power Corporation of CanadaPOW.TO 36,95 Md €54
- Sun Life FinancialSLF 36,57 Md €63
- TalanxTLX.DE 34,29 Md €83
- Hartford Insurance GroupHIG 33,04 Md €82
- Swiss Life HoldingSLHN.SW 29,81 Md €67
- SampoSAMPO.HE 26,36 Md €75
- Helvetia HoldingHBAN.SW 24,52 Md €55
- Unipol GruppoUNI.MI 21,59 Md €77
Les ETF qui contiennent Arch Capital Group
Présent dans 135 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 1,02 % | 0,35 % | 106,3 M € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,65 % | 0,35 % | 50,82 M € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD disUBUR | 0,62 % | 0,18 % | 64,75 M € |
Afficher 5 autres
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,61 % | 0,39 % | 188,08 M € |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETFIBCK | 0,61 % | 0,20 % | 1,97 Md € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR accUBUW | 0,58 % | 0,28 % | 127,84 M € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,53 % | 0,75 % | 140,24 M € |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD AccZPRU | 0,48 % | 0,20 % | 294,97 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 28/02/2021)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.