Action ACEA
ACE.MIMILACEA S.p.A., Services aux collectivitésISIN IT0001207098
59Score de 59 sur 100, Neutre
Cours et tendance
58 / 100
Historique des cours
+3,2 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,6 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 77).
Le cours se situe 18 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 79 % (de mai 2007 à juin 2012).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5020,41 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20022,12 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)77
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support19,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance26,44 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- ACEA S.p.A. appartient au secteur Services publics diversifiés (Italie) et, avec une capitalisation boursière de 4,58 Md €, se classe 19e sur 26 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,7 Md € (en baisse de 36,7 % sur un an) et un bénéfice de 480,58 M € (en hausse de 44,9 %).
- MEQIRI Score 59 sur 100 (Neutre) : rang 43 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 54.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 7,4 (médiane Services publics diversifiés 15,1, sa médiane des dernières années 11).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 30,61 €, le cours se situe 31 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 7,4, médiane Services publics diversifiés 15,1, sa propre médiane 11.Valorisation 92
- Marge élevéeMarge nette de 25,6 % sur les 12 derniers mois, médiane Services publics diversifiés 7,5 %.Rentabilité 77
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 31 % à la juste valeur de 30,61 €.Valorisation 92
Points faibles
- Chiffre d'affaires en baisseChiffre d'affaires en baisse de 3,5 % par an depuis 2020.Croissance 49
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,6 fois.Stabilité 43
Le score est surtout porté par la valorisation et la rentabilité, tandis que la croissance et la stabilité le freinent.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach moyen
La fiabilité des alertes MEQIRISe situe dans la moyenne parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 20 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- fondamentaux faibles
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéCours de clôture du 11/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 21,87 € et comme cher au-dessus de 51,02 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 17,02 € (modèle de flux de trésorerie) et à 44,21 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,9 %. À 9,9 %, la juste valeur serait de 29,27 €, à 7,9 %, elle serait de 32,57 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (15,1).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 25,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : forte évolution ces dernières années, 2,7 Md € en 2025 après 5,03 Md € en 2022.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 20 %, marge opérationnelle 16 %, marge nette 18 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 26 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 13/11/2026demain
- Derniers résultats publiés
- 23/07/2026Bénéfice par action publié 1,61 €
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 4,0 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 1,51 €−4,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,47 Md €+6,5 %
- Bénéfice par action
- 1,57 €−1,6 %
- Chiffre d'affaires
- 3,67 Md €+7,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise confirmées
Cours après les résultats : +1,7 %« In the light of these results, we confirm our full-year 2026 guidance, namely EBITDA growth range between 3% and 5%, gross CapEx EUR 1.5 billion roughly, and net debt to EBITDA ratio range between 3.5 and 3.6x. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 27/07/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez ACEA
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 59
- Médiane du domaine d'activité
- 54
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Services publics diversifiés
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ATCOACO-X.TO 6,19 Md €54
- Shenergy600642.SS 6,02 Md €62
- EVNEVN.VI 5,57 Md €66
- HeraHER.MI 5,51 Md €58
- Algonquin Power & UtilitiesAQN 3,85 Md €42
- IrenIRE.MI 3,14 Md €54
- AvistaAVA 3,04 Md €54
- REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPSRENE.LS 2,42 Md €62
Les ETF qui contiennent ACEA
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 0,54 % | 0,65 % | 1,95 Md € |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 0,44 % | 0,60 % | 1,65 Md € |
| WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETFWTEE | 0,40 % | 0,29 % | 241,09 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETFSXRJ | 0,21 % | 0,58 % | 834,67 M € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,08 % | 0,30 % | 810,11 M € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,08 % | 0,30 % | 3,43 Md € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,06 % | 0,40 % | 575,19 M € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,04 % | 0,35 % | 434,1 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 18/09/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.