Action Aditya Birla Capital
ABCAPITAL.NSNSEAditya Birla Capital Limited, FinanceISIN INE674K01013
72Score de 72 sur 100, Solide
Cours et tendance
74 / 100
Historique des cours
+27 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 9 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 14 %.
Depuis mai 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 90).
Le cours se situe 1,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 9 ans : 83 % (de septembre 2017 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 503,69 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2003,53 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)90
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support2,80 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance4,07 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Aditya Birla Capital Limited appartient au secteur Conglomérats financiers (Inde) et, avec une capitalisation boursière de 11,02 Md €, se classe 8e sur 25 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,26 Md € (en hausse de 270,4 % sur un an) et un bénéfice de 361,09 M € (en hausse de 13 %).
- MEQIRI Score 72 sur 100 (Solide) : rang 321 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 25,6 (médiane Conglomérats financiers 14,2, sa médiane des dernières années 15,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 2,07 €, le cours se situe 94 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 51,1 % par an depuis 2021, médiane Conglomérats financiers 9,7 %.Croissance 100
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 25,3 % par an depuis 2021.Croissance 100
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 85
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 94 % à la juste valeur de 2,07 €.Valorisation 31
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 19,3 %, contre 46,6 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2025).Rentabilité 62
- Valorisation élevéePER de 25,6, médiane Conglomérats financiers 14,2, sa propre médiane 15,2.Valorisation 31
Le score est surtout porté par la croissance et les fondamentaux, tandis que l'allocation du capital et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 1,59 € et comme cher au-dessus de 2,96 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 1,92 € (modèle de rendement excédentaire) et à 2,23 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 13,1 %. À 14,1 %, la juste valeur serait de 1,94 €, à 12,1 %, elle serait de 2,26 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 270 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires : passage d'une valeur négative en début de période à une valeur positive (3,26 Md € sur la dernière année).
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge opérationnelle 19 %, marge nette 11 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 30/10/2026Bénéfice par action publié 0,04 € (attendu 0,04 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,5 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 24/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,18 €+3,5 %
- Chiffre d'affaires
- 1,07 Md €+3,9 %
- Bénéfice par action
- 0,22 €+3,1 %
- Chiffre d'affaires
- 1,34 Md €+3,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 24/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Aditya Birla Capital
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 72
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Conglomérats financiers
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- ItaúsaITSA3.SA 25,03 Md €71
- ExorEXO.AS 23,29 Md €47
- HAL TrustHAL.AS 15,77 Md €67
- China Galaxy Securities601881.SS 11,34 Md €55
- SBI Holdings8473.T 10,72 Md €75
- CNPC Capital000617.SZ 10,69 Md €38
- Freedom HoldingFRHC 9,1 Md €58
- StorebrandSTB.OL 8,22 Md €72
Les ETF qui contiennent Aditya Birla Capital
Présent dans 17 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,22 % | 0,65 % | 4,98 Md € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,03 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,03 % | 0,18 % | 37,98 Md € |
Afficher 5 autres
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,03 % | 0,18 % | 9,52 Md € |
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,03 % | 0,18 % | 8,51 Md € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,03 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,03 % | 0,18 % | 5,26 Md € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 104,25 ₹)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/11/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.