Action Applied Optoelectronics
AAOINASDAQApplied Optoelectronics, Inc., TechnologieISIN US03823U1025
37Score de 37 sur 100, Faible
Cours et tendance
32 / 100
Historique des cours
+121 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 13 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 54 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 40).
Le cours se situe 76 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 13 ans : 98 % (d'août 2017 à juillet 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5080,08 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200103,71 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)40
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support17,59 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance201,34 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Applied Optoelectronics, Inc. appartient au secteur Équipements de communication (États-Unis) et, avec une capitalisation boursière de 4,33 Md €, se classe 30e sur 55 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 411,26 M € (en hausse de 82,8 % sur un an) et enregistré une perte de 34,5 M €.
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 926,73 M € (en hausse de 125,3 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,67 €.
Afficher plus
- MEQIRI Score 37 sur 100 (Faible) : rang 774 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 51,11 €, le cours se situe 7 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 546,35 M €, dettes financières 316,04 M €.Stabilité 52
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 14,2 % par an depuis 2020, médiane Équipements de communication 8,2 %.Croissance 70
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 175 % depuis 2020.Allocation du capital 18
- Forte volatilité du coursVolatilité de 146 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 52
- DéficitairePerte de 29,59 M € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 17
Le score est surtout porté par la croissance, tandis que l'allocation du capital et les fondamentaux le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
La qualité fondamentale est irrégulière.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach élevé
La fiabilité des alertes MEQIRIFait partie des 30 % au risque de krach le plus élevé parmi les plus petites actions.
De 2016 à 2025, 36 actions de ce type sur 100 ont chuté de 30 % ou plus en un an, contre 23 sur 100 en moyenne pour le groupe.
Ce qui augmente le risque
- cours très inférieur au plus haut annuel
- fondamentaux faibles
- fortes variations de cours
Valorisation
Signal de valorisation
Correctement valoriséSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 34,07 € et comme cher au-dessus de 102,22 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,4 %. À 10,4 %, la juste valeur serait de 42,79 €, à 8,4 %, elle serait de 63,11 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; sans bénéfice, il n'y a pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 77,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2010, d'environ 18 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 30 %, marge opérationnelle −12 %, marge nette −8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 25/02/2027dans 104 jours
- Derniers résultats publiés
- 05/11/2026Bénéfice par action publié 0,15 € (attendu 0,13 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 14,5 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 15/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 0,67 €−0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 926,73 M €−2,1 %
- Bénéfice par action
- 4,29 €−14,5 %
- Chiffre d'affaires
- 2,41 Md €−9,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 15/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Initiés
Achats et ventes sur le marché par les dirigeants, les administrateurs et les actionnaires importants
Aucun achat sur le marché au cours des 6 derniers mois. 7 initiés ont vendu, pour 84,98 M € au total.
Les ventes en disent moins que les achats : beaucoup d'initiés vendent selon un plan fixé à l'avance, pour payer des impôts ou pour diversifier leur patrimoine.
- Murry Stefan J.Vente
10 nov. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 44,07 €
- Montant
- 176 266 €
- Murry Stefan J.Vente
12 oct. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 92,83 €
- Montant
- 371 338 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vente
5 oct. 2026, *** See Remarks
- Titres
- 6 000
- Prix
- 108,32 €
- Montant
- 649 923 €
Afficher 24 autres
- Murry Stefan J.Vente
10 sept. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 95,05 €
- Montant
- 380 218 €
- Chang Hung-Lun (Fred)Vente
8 sept. 2026, *** See Remarks
- Titres
- 32 172
- Prix
- 99,46 €
- Montant
- 3,2 M €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vente
18 août 2026, *** See Remarks
- Titres
- 6 000
- Prix
- 133,32 €
- Montant
- 799 910 €
- Murry Stefan J.Vente
10 août 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 130,67 €
- Montant
- 522 660 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vente
4 août 2026, *** See Remarks
- Titres
- 4 715
- Prix
- 114,16 €
- Montant
- 538 261 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vente
21 juil. 2026, *** See Remarks
- Titres
- 1 285
- Prix
- 108,31 €
- Montant
- 139 180 €
- Murry Stefan J.Vente
10 juil. 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 110,18 €
- Montant
- 440 718 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vente
18 juin 2026, *** See Remarks
- Titres
- 6 000
- Prix
- 155,12 €
- Montant
- 930 728 €
- Chang Hung-Lun (Fred)Vente
17 juin 2026, *** See Remarks
- Titres
- 40 329
- Prix
- 153,96 €
- Montant
- 6,21 M €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vente
12 juin 2026, *** See Remarks
- Titres
- 28 826
- Prix
- 150,28 €
- Montant
- 4,33 M €
- Murry Stefan J.Vente
12 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 33 000
- Prix
- 150,28 €
- Montant
- 4,96 M €
- Lin Chih-Hsiang (Thompson)Vente
12 juin 2026, President and CEO
- Titres
- 59 000
- Prix
- 150,28 €
- Montant
- 8,87 M €
- Kuo David CVente
12 juin 2026, *** See Remarks
- Titres
- 29 227
- Prix
- 150,28 €
- Montant
- 4,39 M €
- Chang Hung-Lun (Fred)Vente
12 juin 2026, *** See Remarks
- Titres
- 34 000
- Prix
- 150,28 €
- Montant
- 5,11 M €
- Murry Stefan J.Vente
10 juin 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 4 000
- Prix
- 154,72 €
- Montant
- 618 897 €
- Chang Hung-Lun (Fred)Vente
5 juin 2026, *** See Remarks
- Titres
- 4 000
- Prix
- 180,55 €
- Montant
- 722 209 €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vente
4 juin 2026, *** See Remarks
- Titres
- 10 000
- Prix
- 185,06 €
- Montant
- 1,85 M €
- Chen Min-Chu (Mike)Vente
2 juin 2026, Administrateur
- Titres
- 8 247
- Prix
- 181,39 €
- Montant
- 1,5 M €
- DeLaney CynthiaVente
26 mai 2026, Administrateur
- Titres
- 56 575
- Prix
- 170,77 €
- Montant
- 9,66 M €
- Yeh Shu-Hua (Joshua)Vente
19 mai 2026, *** See Remarks
- Titres
- 39 154
- Prix
- 156,36 €
- Montant
- 6,12 M €
- Murry Stefan J.Vente
19 mai 2026, Chief Financial Officer
- Titres
- 33 000
- Prix
- 156,36 €
- Montant
- 5,16 M €
- Lin Chih-Hsiang (Thompson)Vente
19 mai 2026, President and CEO
- Titres
- 58 000
- Prix
- 156,36 €
- Montant
- 9,07 M €
- Kuo David CVente
19 mai 2026, *** See Remarks
- Titres
- 19 227
- Prix
- 156,36 €
- Montant
- 3,01 M €
- Chang Hung-Lun (Fred)Vente
19 mai 2026, *** See Remarks
- Titres
- 33 630
- Prix
- 156,36 €
- Montant
- 5,26 M €
Les transactions partielles d'une même déclaration figurent sur une seule ligne, le prix étant alors leur moyenne.
Source : déclarations Form 4 auprès de la SEC, l'autorité des marchés américaine. Les attributions, levées d'options, donations et retenues d'impôt sont masquées. Ceci n'est pas une recommandation d'achat.
Ce qui s'est passé chez Applied Optoelectronics
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 37
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipements de communication
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- CICT Mobile Communication Technology688387.SS 5,14 Md €36
- Jiangsu Etern600105.SS 4,7 Md €44
- Quectel Wireless Solutions603236.SS 4,69 Md €68
- Glarun Technology600562.SS 4,64 Md €49
- BeldenBDC 3,61 Md €57
- Huber+SuhnerHUBN.SW 3,4 Md €59
- Extreme NetworksEXTR 3,22 Md €59
- Ondas HoldingsONDS 2,8 Md €38
Les ETF qui contiennent Applied Optoelectronics
Présent dans 9 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,06 % | 0,43 % | 2,5 Md € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,04 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,03 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Afficher 5 autres
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,01 % | 0,25 % | 175,89 M € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,01 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,01 % | 0,07 % | 3,9 Md € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,00 % | 0,30 % | 944,34 M € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8,84 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/11/2018)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.