Action Kawasaki Kisen Kaisha
9107.TJPXKawasaki Kisen Kaisha, Ltd., IndustrieISIN JP3223800008
64Score de 64 sur 100, Neutre
Cours et tendance
61 / 100
Historique des cours
+47 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis décembre 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 35).
Le cours se situe 13 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 96 % (d'octobre 2007 à mars 2020).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5018,92 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20015,79 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)35
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support11,63 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance20,07 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. appartient au secteur Transport maritime (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 9,92 Md €, se classe 14e sur 73 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,75 Md € (en baisse de 2,8 % sur un an) et un bénéfice de 751,5 M € (en baisse de 56,5 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 6,19 Md € (en hausse de 7,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,80 € (en hausse de 50,1 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 64 sur 100 (Neutre) : rang 405 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 10 (médiane Transport maritime 10, sa médiane des dernières années 8,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 12,73 €, le cours se situe 37 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 25 % depuis 2020.Allocation du capital 63
Points faibles
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 14 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 8 analystes).
Le score est surtout porté par la stabilité et le momentum, tandis que la rentabilité le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 9,10 € et comme cher au-dessus de 21,22 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 7,87 € (modèle de flux de trésorerie) et à 17,60 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 12,02 €, à 5,1 %, elle serait de 13,81 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (10).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 16 %, marge opérationnelle 8 %, marge nette 13 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 29/01/2027dans 77 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,95 € (attendu 1,14 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,3 % leur estimation de bénéfice pour 2028 depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,80 €+0,1 %
- Chiffre d'affaires
- 6,19 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 1,22 €+3,3 %
- Chiffre d'affaires
- 6,44 Md €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Kawasaki Kisen Kaisha
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 64
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Transport maritime
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SITC International Holdings1308.HK 13,08 Md €84
- Mitsui O.S.K. Lines9104.T 13,08 Md €60
- COSCO SHIPPING Energy Transportation600026.SS 12,37 Md €61
- Orient Overseas (International)0316.HK 11,35 Md €60
- Frontline PlcFRO 9,39 Md €70
- Ningbo Zhoushan Port601018.SS 9,24 Md €51
- Qingdao Port International601298.SS 8,46 Md €70
- Wan Hai Lines2615.TW 8,25 Md €76
Les ETF qui contiennent Kawasaki Kisen Kaisha
Présent dans 79 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 1,12 % | 0,46 % | 5,31 Md € |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged)FGEU | 0,50 % | 0,45 % | 1,14 Md € |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1DXDNY | 0,17 % | 0,15 % | 453,13 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,17 % | 0,30 % | 408,01 M € |
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)EXX7 | 0,16 % | 0,51 % | 240,77 M € |
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF DistNADA | 0,15 % | 0,12 % | 6,09 Md € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,14 % | 0,05 % | 4,34 Md € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistJPNH | 0,13 % | 0,45 % | 616,53 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2022)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.