Action Aeon
8267.TJPXAeon Co., Ltd., Consommation cycliqueISIN JP3388200002
46Score de 46 sur 100, Faible
Cours et tendance
52 / 100
Historique des cours
−47 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 19 % en dessous.
Depuis avril 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 64).
Le cours se situe 56 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 81 % (de janvier 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,13 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2008,93 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)64
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,33 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance16,26 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Aeon Co., Ltd. appartient au secteur Grands magasins (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 19,92 Md €, est la plus grande des 10 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 60,55 Md € (en hausse de 5,7 % sur un an) et un bénéfice de 410,7 M € (en hausse de 152,5 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 67,25 Md € (en hausse de 11,1 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,13 € (en baisse de 11,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 46 sur 100 (Faible) : rang 495 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 43 (médiane domaine Consommation cyclique 21,2, sa médiane des dernières années 83,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 4,34 €, le cours se situe 66 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à plus de 500 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 56
- Les analystes prévoient une forte croissance des bénéficesEn hausse de 20,2 % par an jusqu'en 2029 (estimations de 8 analystes).Croissance 63
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,92 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane domaine Consommation cyclique 0,44.Stabilité 46
- Forte baisse du coursEn baisse de 46 % sur les 12 derniers mois.Momentum 31
Le score est freiné par la rentabilité et le momentum.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 44 à 46 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 3,10 € et comme cher au-dessus de 7,23 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 5,13 € (modèle de flux de trésorerie) et à 3,54 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,9 %. À 9,9 %, la juste valeur serait de 3,99 €, à 7,9 %, elle serait de 4,80 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (21,2).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 31/08/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 10,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 4 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 33 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 1 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 08/01/2027dans 56 jours
- Derniers résultats publiés
- 13/10/2026Bénéfice par action publié 0,00 € (attendu 0,02 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,13 €−2,9 %
- Chiffre d'affaires
- 67,25 Md €−0,1 %
- Bénéfice par action
- 0,17 €−1,0 %
- Chiffre d'affaires
- 68,94 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Aeon
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 46
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Grands magasins
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Ryohin Keikaku7453.T 14,31 Md €80
- Dillard'sDDS 9,79 Md €80
- Isetan Mitsukoshi Holdings3099.T 7,04 Md €63
- Macy'sM 5,73 Md €71
- Tokyu9005.T 5,01 Md €51
- Kohl'sKSS 2,4 Md €59
- Polibeli GroupPLBL 2,4 Md €33
- CeconomyCECV.DE 2,23 Md €41
Les ETF qui contiennent Aeon
Présent dans 88 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR Hedged EUR (D)JPNE | 2,08 % | 0,20 % | 500,27 M € |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF36B4 | 1,38 % | 0,20 % | 74,4 M € |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CXZMJ | 0,71 % | 0,20 % | 2,71 Md € |
Afficher 5 autres
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 0,60 % | 0,26 % | 162,3 M € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 0,51 % | 0,15 % | 1,31 Md € |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C EUR HedgedXDNE | 0,41 % | 0,25 % | 453,13 M € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1CXDWS | 0,36 % | 0,25 % | 965,83 M € |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUIM5 | 0,35 % | 0,12 % | 7,18 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 28/02/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Faible, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/06/2024)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 12/11/2026, auparavant Surévalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.