Action Keyence
6861.TJPXKeyence Corporation, TechnologieISIN JP3236200006
77Score de 77 sur 100, Solide
Cours et tendance
60 / 100
Historique des cours
+34 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 4,2 %.
Depuis février 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 40).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 52 % (de janvier 2007 à octobre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 50442,03 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200407,03 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)40
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support295,38 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance495,37 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Keyence Corporation appartient au secteur Composants électroniques (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 102,83 Md €, se classe 2e sur 118 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 6,61 Md € (en hausse de 10,4 % sur un an) et un bénéfice de 2,52 Md € (en hausse de 11,7 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 8,38 Md € (en hausse de 26,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 13,72 € (en hausse de 32 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 77 sur 100 (Solide) : rang 70 sur 857 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 33,5 (médiane Composants électroniques 30,7, sa médiane des dernières années 40,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 331,06 €, le cours se situe 29 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 40 % sur les 12 derniers mois, médiane Composants électroniques 8,7 %.Rentabilité 92
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 8,06 Md €, dettes financières 0 €.Stabilité 87
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 16,8 % par an depuis 2021, médiane Composants électroniques 11,1 %.Croissance 88
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la rentabilité et les fondamentaux, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 12/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéCours de clôture du 11/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 236,47 € et comme cher au-dessus de 551,76 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 273,68 € (modèle de flux de trésorerie) et à 388,44 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,5 %. À 8,5 %, la juste valeur serait de 311,68 €, à 6,5 %, elle serait de 357,64 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (30,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 24,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 10 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 83 %, marge opérationnelle 51 %, marge nette 38 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan ne fait apparaître aucune dette financière.
Résultats
- Prochains résultats
- 29/01/2027dans 77 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 3,72 € (attendu 3,49 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont relevé de 3,8 % leur estimation de bénéfice pour 2027 depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 13,72 €+3,8 %
- Chiffre d'affaires
- 8,38 Md €+2,2 %
- Bénéfice par action
- 15,17 €+2,9 %
- Chiffre d'affaires
- 9,33 Md €+1,6 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Keyence
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
857 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 77
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Composants électroniques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AmphenolAPH 176,73 Md €79
- CorningGLW 93,64 Md €64
- Hon Hai Precision Industry2317.TW 93,57 Md €60
- Delta Electronics2308.TW 92,41 Md €71
- Murata Manufacturing6981.T 56,3 Md €65
- Luxshare Precision Industry002475.SZ 51,36 Md €58
- GarminGRMN 51,11 Md €82
- Keysight TechnologiesKEYS 46,96 Md €71
Les ETF qui contiennent Keyence
Présent dans 100 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETFXB0T | 10,65 % | 0,50 % | 135,35 M € |
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR accAW1Q | 3,79 % | 0,15 % | 191,34 M € |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETFEMNJ | 3,73 % | 0,15 % | 774,55 M € |
Afficher 5 autres
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 3,18 % | 0,26 % | 162,3 M € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 3,02 % | 0,40 % | 4,49 Md € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF DISTJUPI | 2,25 % | 0,15 % | 1,31 Md € |
| Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1DXDNY | 1,90 % | 0,15 % | 453,13 M € |
| Deka MSCI Japan UCITS ETFEL44 | 1,81 % | 0,52 % | 82,68 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 12/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 01/08/2025)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.