Action Hitachi
6501.TJPXHitachi, Ltd., IndustrieISIN JP3788600009
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
50 / 100
Historique des cours
−4,9 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,3 % en dessous.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 28).
Le cours se situe 15 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 75 % (d'avril 2007 à décembre 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5030,48 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20028,82 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)28
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support25,23 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance33,00 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Hitachi, Ltd. appartient au secteur Conglomérats (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 125,46 Md €, est la plus grande des 54 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 59,83 Md € (en hausse de 8,2 % sur un an) et un bénéfice de 4,53 Md € (en hausse de 30,3 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 67,45 Md € (en hausse de 12,7 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,23 € (en hausse de 21,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 368 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 29,8 (médiane Conglomérats 14,7, sa médiane des dernières années 14,1).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 9,51 €, le cours se situe 196 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice converti en trésorerieFlux de trésorerie disponible égal à 175 % du bénéfice sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 90
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 90
- Plus de trésorerie que de dettesTrésorerie 8,54 Md €, dettes financières 5,81 Md €.Stabilité 74
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 196 % à la juste valeur de 9,51 €.Valorisation 39
- Valorisation élevéePER de 29,8, médiane Conglomérats 14,7, sa propre médiane 14,1.Valorisation 39
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital, tandis que le momentum et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 6,80 € et comme cher au-dessus de 15,86 € (incertitude élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 5,15 € (modèle de flux de trésorerie) et à 13,88 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 9,08 €, à 5,1 %, elle serait de 10,16 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (14,7).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 13,9 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 30 %, marge opérationnelle 11 %, marge nette 8 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 03/02/2027dans 82 jours
- Derniers résultats publiés
- 28/10/2026Bénéfice par action publié 0,29 € (attendu 0,31 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 24/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,23 €−0,7 %
- Chiffre d'affaires
- 67,45 Md €+0,1 %
- Bénéfice par action
- 1,48 €+0,8 %
- Chiffre d'affaires
- 73,88 Md €+0,3 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 24/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −8,6 %« Order trends and progress in productivity improvement, we raised our revenue forecast by JPY 300 billion, mainly in DSS and CI, and adjusted EBITA by JPY 40 billion, mainly in Energy and CI. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 28/10/2026 (T2 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Hitachi
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Conglomérats
Les entreprises immédiatement plus petites par capitalisation boursière
- Mitsubishi8058.T 110,16 Md €67
- ITOCHU8001.T 94,04 Md €67
- 3MMMM 86,85 Md €67
- Mitsui8031.T 81,33 Md €59
- Marubeni8002.T 47,95 Md €64
- Sumitomo8053.T 46,76 Md €64
- CITIC0267.HK 42,72 Md €59
- Toyota Tsusho8015.T 36,14 Md €63
Les ETF qui contiennent Hitachi
Présent dans 107 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Smart Mobility UCITS ETF AccELCR | 13,12 % | 0,45 % | 142,4 M € |
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1CXMOV | 5,98 % | 0,35 % | 164,07 M € |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF36B4 | 5,55 % | 0,20 % | 74,4 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CXZMJ | 5,31 % | 0,20 % | 2,71 Md € |
| UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hEUR accU1FB | 4,79 % | 0,22 % | 523,43 M € |
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD disUIMT | 4,74 % | 0,28 % | 751,57 M € |
| VanEck Quantum Computing UCITS ETFQUTM | 4,32 % | 0,55 % | 675,94 M € |
| L&G Battery Value-Chain UCITS ETFBATE | 3,62 % | 0,49 % | 668,78 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.