Action Idemitsu Kosan
5019.TJPXIdemitsu Kosan Co.,Ltd., ÉnergieISIN JP3142500002
63Score de 63 sur 100, Neutre
Cours et tendance
46 / 100
Historique des cours
+18 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 6,5 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Forte baisse : le cours a très vite reculé récemment (RSI 26).
Le cours se situe 21 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 69 % (de mai 2007 à décembre 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,61 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,94 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)26
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support6,00 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance9,45 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Idemitsu Kosan Co.,Ltd. appartient au secteur Raffinage (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 8,9 Md €, se classe 13e sur 31 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 45,81 Md € (en baisse de 11,8 % sur un an) et un bénéfice de 971,49 M € (en hausse de 65,2 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 54,99 Md € (en hausse de 20 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,98 € (en hausse de 23,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 63 sur 100 (Neutre) : rang 103 sur 266 dans le domaine Énergie, médiane 60.
- Le PER s'établit à 4,1 (médiane Raffinage 8,9, sa médiane des dernières années 7).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 10,01 €, le cours se situe 26 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 43 % par an depuis 2021.Croissance 91
- Valorisation bassePER de 4,1, médiane Raffinage 8,9, sa propre médiane 7.Valorisation 89
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 18 % depuis 2021.
Points faibles
- Endettement élevéDettes égales à 1,37 fois les fonds propres (dernier trimestre), médiane Raffinage 0,58.Stabilité 63
Le score est surtout porté par la croissance et la valorisation, tandis que l'analyse technique et l'allocation du capital le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 7,15 € et comme cher au-dessus de 16,69 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 4,12 € (modèle de flux de trésorerie) et à 15,90 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 9,67 €, à 5,1 %, elle serait de 10,53 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (8,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 9 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 2 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement marqué, mais la charge d'intérêts est confortablement couverte.
Résultats
- Prochains résultats
- 16/02/2027dans 95 jours
- Derniers résultats publiés
- 11/11/2026Bénéfice par action publié 0,50 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 24/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,98 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 54,99 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,93 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 50,91 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 24/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Idemitsu Kosan
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
266 valeurs notées dans le domaine d'activité Énergie
- Cette valeur
- 63
- Médiane du domaine d'activité
- 60
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Raffinage
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- HF SinclairDINO 15,8 Md €76
- Bharat PetroleumBPCL.NS 12,96 Md €56
- SK Innovation096770.KS 12,28 Md €45
- MOL Hungarian Oil and Gas PlcMOL.WA 10,66 Md €74
- S-Oil010950.KS 8,02 Md €54
- Hindustan PetroleumHINDPETRO.NS 7,97 Md €49
- Kunlun Energy0135.HK 7,6 Md €66
- PBF EnergyPBF 7,59 Md €69
Les ETF qui contiennent Idemitsu Kosan
Présent dans 68 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Japan Equity UCITS ETF EUR Hedged AccWTIF | 0,33 % | 0,45 % | 892,19 M € |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD5MVW | 0,17 % | 0,18 % | 1,31 Md € |
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CXDW0 | 0,16 % | 0,25 % | 1,83 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)EXX7 | 0,16 % | 0,51 % | 240,77 M € |
| Deka MSCI Japan UCITS ETFEL44 | 0,14 % | 0,52 % | 83,83 M € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,13 % | 0,30 % | 408,01 M € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,12 % | 0,05 % | 4,34 Md € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,12 % | 0,13 % | 4,58 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 09/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 11/11/2026, auparavant Sous-évalué
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.