Action Shionogi
4507.TJPXShionogi & Co., Ltd., SantéISIN JP3347200002
81Score de 81 sur 100, Solide
Cours et tendance
68 / 100
Historique des cours
+17 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 2,3 %.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 58).
Le cours se situe 14 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 65 % (d'août 2008 à novembre 2011).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5016,55 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20017,34 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)58
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support14,03 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance20,71 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Shionogi & Co., Ltd. appartient au secteur Pharmacie de spécialité et génériques (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 15,09 Md €, se classe 16e sur 77 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,82 Md € (en hausse de 14 % sur un an) et un bénéfice de 1,16 Md € (en hausse de 20,4 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 4,07 Md € (en hausse de 44 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,54 € (en hausse de 11,5 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 81 sur 100 (Solide) : rang 14 sur 702 dans le domaine Santé, médiane 53.
- Le PER s'établit à 11,1 (médiane Pharmacie de spécialité et génériques 32,5, sa médiane des dernières années 15,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 29,80 €, le cours se situe 40 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Valorisation bassePER de 11,1, médiane Pharmacie de spécialité et génériques 32,5, sa propre médiane 15,2.Valorisation 90
- Marge élevéeMarge nette de 37,9 % sur les 12 derniers mois, médiane Pharmacie de spécialité et génériques 15,5 %.Rentabilité 82
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 40 % à la juste valeur de 29,80 €.Valorisation 90
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 21,28 € et comme cher au-dessus de 49,66 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 7,54 € (modèle de flux de trésorerie) et à 52,06 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 29,17 €, à 5,1 %, elle serait de 30,74 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (32,5).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 45,7 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 82 %, marge opérationnelle 32 %, marge nette 41 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement modéré et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/02/2027dans 84 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,15 € (attendu 0,25 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 22/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,54 €−0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 4,07 Md €+0,6 %
- Bénéfice par action
- 1,55 €−1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 4,32 Md €+1,1 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 22/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Shionogi
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
702 valeurs notées dans le domaine d'activité Santé
- Cette valeur
- 81
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Pharmacie de spécialité et génériques
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Hansoh Pharmaceutical Group3692.HK 24,27 Md €79
- ViatrisVTRS 21,39 Md €55
- Torrent PharmaceuticalsTORNTPHARM.NS 17,25 Md €63
- PharmaEssentia6446.TW 15,51 Md €71
- IpsenIPN.PA 13,81 Md €75
- Yunnan Baiyao Group000538.SZ 13,2 Md €67
- Laurus LabsLAURUSLABS.NS 12,44 Md €70
- Elanco Animal HealthELAN 11,95 Md €48
Les ETF qui contiennent Shionogi
Présent dans 100 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF ir-hEUR accAW1Q | 2,95 % | 0,15 % | 191,34 M € |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Hedged AccCEB3 | 1,51 % | 0,18 % | 114,27 M € |
| iShares Healthcare Innovation UCITS ETF2B78 | 1,37 % | 0,40 % | 1,49 Md € |
Afficher 5 autres
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR AccJ1GR | 1,14 % | 0,15 % | 1,31 Md € |
| iShares MSCI Japan SRI UCITS ETFSXR6 | 1,02 % | 0,20 % | 434,77 M € |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1CXZMJ | 0,61 % | 0,20 % | 2,71 Md € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,59 % | 0,45 % | 175,23 M € |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR HedgedXDJE | 0,53 % | 0,19 % | 2,61 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/03/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 06/12/2024)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.