Action MonotaRO
3064.TJPXMonotaRO Co., Ltd., Consommation cycliqueISIN JP3922950005
81Score de 81 sur 100, Solide
Cours et tendance
89 / 100
Historique des cours
+3,5 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 23 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 59).
Le cours se situe 5,0 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 84 % (de décembre 2006 à janvier 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5011,96 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20011,11 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)59
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support9,63 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance14,33 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- MonotaRO Co., Ltd. appartient au secteur Commerce spécialisé (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 6,7 Md €, se classe 37e sur 86 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,89 Md € (en hausse de 15,9 % sur un an) et un bénéfice de 183,28 M € (en hausse de 23,1 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 2,18 Md € (en hausse de 15,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,43 € (en hausse de 16,7 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 81 sur 100 (Solide) : rang 14 sur 596 dans le domaine Consommation cyclique, médiane 61.
- Le PER s'établit à 32,1 (médiane Commerce spécialisé 21,4, sa médiane des dernières années 51,6).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,46 €, le cours se situe 19 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 39 % sur l'exercice 2025, médiane Commerce spécialisé 9,4 %.Rentabilité 76
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 17 ans.Allocation du capital 87
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 18,7 % par an depuis 2020.Croissance 90
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par la croissance et l'analyse technique, tandis que la valorisation le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,81 € et comme cher au-dessus de 16,37 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 13,84 € (modèle de flux de trésorerie) et à 9,08 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 10,20 €, à 5,1 %, elle serait de 13,36 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (21,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 19,4 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2006, d'environ 21 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 30 %, marge opérationnelle 14 %, marge nette 10 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/02/2027dans 83 jours
- Derniers résultats publiés
- 04/11/2026Bénéfice par action publié 0,11 € (attendu 0,11 €)conforme aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,43 €+0,4 %
- Chiffre d'affaires
- 2,18 Md €+0,2 %
- Bénéfice par action
- 0,49 €+0,2 %
- Chiffre d'affaires
- 2,44 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez MonotaRO
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
596 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation cyclique
- Cette valeur
- 81
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Commerce spécialisé
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- AvoltaAVOL.SW 7,5 Md €54
- Canadian TireCTC.TO 7,49 Md €58
- ZalandoZAL.DE 6,95 Md €67
- EtsyETSY 6,87 Md €79
- Global-e OnlineGLBE 6,22 Md €73
- Vibra EnergiaVBBR3.SA 5,75 Md €71
- ZOZO3092.T 5,68 Md €77
- Vipshop HoldingsVIPS 5,62 Md €67
Les ETF qui contiennent MonotaRO
Présent dans 29 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 2,04 % | 0,49 % | 62,57 M € |
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,27 % | 0,58 % | 547,15 M € |
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,07 % | 0,10 % | 948,24 M € |
Afficher 5 autres
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,07 % | 0,05 % | 4,34 Md € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,06 % | 0,45 % | 616,53 M € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,05 % | 0,12 % | 7,17 Md € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,05 % | 0,13 % | 4,58 Md € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,04 % | 0,38 % | 1,5 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/01/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.