Action Zhongji Innolight
300308.SZSHZZhongji Innolight Co., Ltd., TechnologieISIN CNE100001CY9
69Score de 69 sur 100, Neutre
Cours et tendance
38 / 100
Historique des cours
+3,5 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 15 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 39 % en dessous.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 40).
Le cours se situe 63 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 15 ans : 72 % (de juin 2015 à septembre 2015).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5099,12 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 200112,99 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)40
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support60,63 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance187,08 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Zhongji Innolight Co., Ltd. appartient au secteur Équipements de communication (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 76,81 Md €, se classe 4e sur 55 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 5,18 Md € (en hausse de 60,3 % sur un an) et un bénéfice de 1,46 Md € (en hausse de 108,8 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 14,33 Md € (en hausse de 176,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 3,94 € (en hausse de 199,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 69 sur 100 (Neutre) : rang 239 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
- Le PER s'établit à 22,8 (médiane Équipements de communication 31,8, sa médiane des dernières années 40,3).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 242,55 €, le cours se situe 72 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 61,6 % par an depuis 2020.Croissance 88
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 40,2 % par an depuis 2020, médiane Équipements de communication 16,3 %.Croissance 88
- Rentabilité du capital élevéeRentabilité du capital investi de 56,4 % sur l'exercice 2025, médiane Équipements de communication 7,5 %.Rentabilité 92
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 35,6 %, contre 14 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 12,5 % et 25,4 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.
- Forte volatilité du coursVolatilité de 74 % par an sur les 12 derniers mois.
- DilutionNombre d'actions en hausse de 11 % depuis 2020.Allocation du capital 63
Le score est surtout porté par la rentabilité et la croissance, tandis que l'analyse technique et le momentum le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 70 à 69 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 161,70 € et comme cher au-dessus de 485,10 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 389,05 € (modèle de flux de trésorerie) et à 96,05 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,4 %. À 9,4 %, la juste valeur serait de 209,79 €, à 7,4 %, elle serait de 288,70 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (31,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 162 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2008, d'environ 43 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 36 %, marge opérationnelle 36 %, marge nette 28 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreLe bilan est solide, avec un endettement faible et une couverture des intérêts confortable.
Résultats
- Prochains résultats
- 26/04/2027dans 164 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 1,00 € (attendu 1,14 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les analystes ont abaissé de 3,6 % leur estimation de bénéfice pour 2026 depuis le 25/10/2026. Des estimations en baisse précèdent souvent de mauvaises nouvelles.
- Bénéfice par action
- 3,94 €−3,6 %
- Chiffre d'affaires
- 14,33 Md €−2,6 %
- Bénéfice par action
- 8,32 €−2,0 %
- Chiffre d'affaires
- 29,05 Md €−1,7 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Zhongji Innolight
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 69
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Équipements de communication
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Cisco SystemsCSCO 362,95 Md €71
- Foxconn Industrial Internet601138.SS 116,42 Md €61
- Motorola SolutionsMSI 79,14 Md €76
- Lumentum HoldingsLITE 51,12 Md €50
- NokiaNOKIA.HE 43,23 Md €43
- Eoptolink Technology300502.SZ 38,8 Md €68
- CienaCIEN 37,62 Md €63
- UbiquitiUI 37,29 Md €79
Les ETF qui contiennent Zhongji Innolight
Présent dans 49 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 2,21 % | 0,65 % | 251,46 M € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 1,97 % | 0,65 % | 10,8 M € |
| Amundi MSCI China A UCITS ETF AccCNAA | 1,36 % | 0,35 % | 83,52 M € |
Afficher 5 autres
| UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD accUIC2 | 0,78 % | 0,47 % | 255,87 M € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,32 % | 0,32 % | 17,98 M € |
| iShares MSCI China UCITS ETFICGA | 0,23 % | 0,28 % | 2,21 Md € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,22 % | 0,40 % | 428,84 M € |
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM | 0,21 % | 0,30 % | 2,46 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre depuis le 13/11/2026, auparavant Solide
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.