Action Japan Tobacco
2914.TJPXJapan Tobacco Inc., Consommation de baseISIN JP3726800000
73Score de 73 sur 100, Solide
Cours et tendance
50 / 100
Historique des cours
+6,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 5,4 % en dessous.
Depuis mai 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 33).
Le cours se situe 23 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 69 % (de décembre 2007 à mars 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5039,30 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20035,82 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)33
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support27,74 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance43,90 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Japan Tobacco Inc. appartient au secteur Tabac (Japon) et, avec une capitalisation boursière de 60,16 Md €, se classe 4e sur 15 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 19,6 Md € (en hausse de 10,1 % sur un an) et un bénéfice de 2,88 Md € (en hausse de 184,6 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 21,91 Md € (en hausse de 11,8 %) et un bénéfice par action ajusté de 2,10 € (en hausse de 27,2 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 73 sur 100 (Solide) : rang 36 sur 296 dans le domaine Consommation de base, médiane 62.
- Le PER s'établit à 17,6 (médiane domaine Consommation de base 24,3, sa médiane des dernières années 12,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 57,91 €, le cours se situe 41 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 26 ans.Allocation du capital 71
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 41 % à la juste valeur de 57,91 €.Valorisation 84
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 91
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et la valorisation.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 71 à 73 depuis hier.
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 44,55 € et comme cher au-dessus de 82,73 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 69,01 € (modèle de flux de trésorerie) et à 46,81 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 6,1 %. À 7,1 %, la juste valeur serait de 51,69 €, à 5,1 %, elle serait de 67,29 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du domaine d'activité (24,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/09/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 12,8 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2011, d'environ 4 % par an. À partir de 2011, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 56 %, marge opérationnelle 22 %, marge nette 15 %. À partir de 2011, le chiffre d'affaires est déclaré différemment (par exemple en brut plutôt qu'en net), les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 10/02/2027dans 89 jours
- Derniers résultats publiés
- 29/10/2026Bénéfice par action publié 0,60 € (attendu 0,63 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 23/10/2026.
- Bénéfice par action
- 2,10 €+1,5 %
- Chiffre d'affaires
- 21,91 Md €−0,2 %
- Bénéfice par action
- 2,30 €−0,3 %
- Chiffre d'affaires
- 22,8 Md €−0,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 23/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Perspectives de l'entreprise relevées
Cours après les résultats : −2,1 %« We remain confident in achieving our latest earnings forecast and have, therefore, maintained our annual dividend forecast at JPY 272 per share, which we raised previously. »Les perspectives ne sont pas intégrées au score et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente.
Tiré de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels du 29/10/2026 (T3 de l'exercice 2026), lu par une IA.
Ce qui s'est passé chez Japan Tobacco
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
296 valeurs notées dans le domaine d'activité Consommation de base
- Cette valeur
- 73
- Médiane du domaine d'activité
- 62
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Tabac
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Philip Morris InternationalPM 276,62 Md €75
- British American Tobacco p.l.c.BTI 118,96 Md €62
- Altria GroupMO 116,97 Md €77
- ITCITC.NS 34,14 Md €74
- Imperial BrandsITB.DE 26,28 Md €68
- KT&G033780.KS 12,04 Md €64
- Smoore International Holdings6969.HK 5,71 Md €45
- RLX TechnologyRLX 1,72 Md €53
Les ETF qui contiennent Japan Tobacco
Présent dans 67 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI Japan UCITS ETFZPDJ | 1,07 % | 0,12 % | 1,09 Md € |
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,97 % | 0,10 % | 948,24 M € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)PRAJ | 0,90 % | 0,05 % | 4,34 Md € |
Afficher 5 autres
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,85 % | 0,12 % | 7,17 Md € |
| iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)ISPA | 0,78 % | 0,46 % | 5,31 Md € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged DistJPNH | 0,78 % | 0,45 % | 616,53 M € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,76 % | 0,13 % | 4,58 Md € |
| Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1CXDWS | 0,75 % | 0,25 % | 965,83 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 03/07/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.