Action Chang Hwa Commercial Bank
2801.TWTAIChang Hwa Commercial Bank, Ltd., FinanceISIN TW0002801008
67Score de 67 sur 100, Neutre
Cours et tendance
78 / 100
Historique des cours
+43 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 22 %.
Depuis mai 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 37).
Le cours se situe 7,9 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 64 % (d'avril 2008 à février 2009).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 500,78 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2000,64 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)37
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,53 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance0,85 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. appartient au secteur Banques régionales (Taïwan) et, avec une capitalisation boursière de 9,41 Md €, se classe 106e sur 420 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 488,31 M € (en hausse de 18,9 % sur un an).
- MEQIRI Score 67 sur 100 (Neutre) : rang 508 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 17,6 (médiane Banques régionales 12,9, sa médiane des dernières années 13,9).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,44 €, le cours se situe 77 % au-dessus.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 18,4 % par an depuis 2020.Croissance 88
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 77
Points faibles
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 77 % à la juste valeur de 0,44 €.Valorisation 32
- Valorisation élevéePER de 17,6, médiane Banques régionales 12,9, sa propre médiane 13,9.Valorisation 32
Le score est surtout porté par la croissance et le momentum, tandis que la rentabilité et la valorisation le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,37 € et comme cher au-dessus de 0,55 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,31 € (modèle de rendement excédentaire) et à 0,57 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 0,42 €, à 7,8 %, elle serait de 0,48 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,9).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 17,2 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires reste globalement stable depuis 2006.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 44 %, marge nette 37 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- Aucune date annoncée.
- Derniers résultats publiés
- 24/08/2026Bénéfice par action publié 0,01 € (attendu 0,00 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,03 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 869,07 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,03 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 895,96 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Chang Hwa Commercial Bank
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 67
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Banques régionales
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Industrial Bank of Korea024110.KS 10,25 Md €58
- Chiba Bank8331.T 10,04 Md €68
- First HorizonFHN 9,95 Md €56
- Shizuoka Financial Group,Inc.5831.T 9,53 Md €68
- Wintrust FinancialWTFC 9,4 Md €72
- Shinkin Central Bank8421.T 9,21 Md €39
- UMB FinancialUMBF 9,15 Md €74
- SouthState BankSSB 9,11 Md €72
Les ETF qui contiennent Chang Hwa Commercial Bank
Présent dans 39 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETFIQQT | 0,33 % | 0,74 % | 1,31 Md € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,17 % | 0,40 % | 428,84 M € |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETFFVSJ | 0,08 % | 0,14 % | 481,03 M € |
Afficher 5 autres
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,08 % | 0,35 % | 277,45 M € |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USDH411 | 0,07 % | 0,45 % | 400,29 M € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,07 % | 0,49 % | 85,48 M € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,06 % | 0,20 % | 7,14 Md € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,06 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 36,4011 TWD)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 24/10/2026)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.