Action AIA Group
1299.HKHKSEAIA Group Limited, FinanceISIN HK0000069689
74Score de 74 sur 100, Solide
Cours et tendance
57 / 100
Historique des cours
−8,0 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 16 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 2,2 % en dessous.
Depuis juillet 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
En surchauffe : le cours a très vite progressé récemment (RSI 72).
Le cours se situe 15 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 16 ans : 58 % (de janvier 2021 à avril 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 508,54 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2009,07 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)72
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support7,88 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance10,42 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- AIA Group Limited appartient au secteur Assurance vie (R.A.S. chinoise de Hong Kong) et, avec une capitalisation boursière de 91,35 Md €, se classe 2e sur 34 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a dégagé un bénéfice de 5,63 Md € (en baisse de 8,7 % sur un an).
- MEQIRI Score 74 sur 100 (Solide) : rang 243 sur 975 dans le domaine Finance, médiane 68.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 12,8 (médiane Assurance vie 13,4, sa médiane des dernières années 19,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 11,20 €, le cours se situe 19 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Rentabilité des fonds propres élevéeRentabilité des fonds propres de 19 % sur les 12 derniers mois.Rentabilité 76
- Rachats d'actionsNombre d'actions en baisse de 13 % depuis 2020.Allocation du capital 86
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 15 ans.Allocation du capital 86
Points faibles
Aucun de nos critères de points faibles n'est rempli. Le risque de krach est mesuré séparément.
Le score est surtout porté par les fondamentaux et l'allocation du capital.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 73 à 74 depuis hier.
Les fondamentaux sont globalement solides.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Légèrement sous-évaluéCours de clôture du 12/11/2026, utilisé pour le calcul du jour.
Selon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 8,62 € et comme cher au-dessus de 16,01 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 13,17 € (modèle de rendement excédentaire) et à 9,24 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est inférieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 8,8 %. À 9,8 %, la juste valeur serait de 10,11 €, à 7,8 %, elle serait de 12,85 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de rendement excédentaire, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (13,4).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a progressé de 35,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires : fortes fluctuations, avec des valeurs négatives 1 année sur 17.
Marges
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge opérationnelle 23 %, marge nette 19 %. Les banques et les assureurs n'ont pas de marge brute, et leur marge nette n'est pas comparable à celle des autres secteurs. Le score ne retient ni l'une ni l'autre.
Endettement et bilan
dernier trimestrePour les banques et les assureurs, les dépôts et les engagements constituent le cœur de métier. L'endettement et le ratio de liquidité générale sont ici peu parlants, le score ne les prend pas en compte.
Résultats
- Prochains résultats
- 05/03/2027dans 112 jours
- Derniers résultats publiés
- 19/08/2026Bénéfice par action publié 3,23 (attendu 3,15)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 25/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,76+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 22,16 Md €+0,7 %
- Bénéfice par action
- 0,84+0,5 %
- Chiffre d'affaires
- 24,49 Md €+1,4 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 25/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez AIA Group
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
975 valeurs notées dans le domaine d'activité Finance
- Cette valeur
- 74
- Médiane du domaine d'activité
- 68
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Assurance vie
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- China Life Insurance2628.HK 125,19 Md €65
- Manulife FinancialMFC 65,48 Md €64
- Fubon Financial Holding2881.TW 59,69 Md €74
- MetLifeMET 57,77 Md €73
- AflacAFL 56,47 Md €64
- Great-West LifecoGWO.TO 53,07 Md €72
- Life Insurance Corporation of IndiaLICI.NS 49,02 Md €75
- Cathay Financial Holding2882.TW 45,13 Md €71
Les ETF qui contiennent AIA Group
Présent dans 76 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD accUSUP | 5,63 % | 0,28 % | 756,17 M € |
| Amundi MSCI Pacific Ex Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR EUR (D)APXJ | 4,94 % | 0,45 % | 478,2 M € |
| iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETFSXR1 | 4,65 % | 0,20 % | 3,8 Md € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 4,62 % | 0,25 % | 1,33 Md € |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 4,19 % | 0,10 % | 694,16 M € |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) DistributingVGEJ | 1,83 % | 0,15 % | 2,61 Md € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 1,47 % | 0,45 % | 179,33 M € |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRA | 1,36 % | 0,55 % | 225,69 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 13/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD, 1 € = 1,1081 $US)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Solide, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 31/10/2026)
- Signal de valorisation Correctement valorisé depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.