Action CK Infrastructure Holdings
1038.HKHKSECK Infrastructure Holdings Limited, Services aux collectivitésISIN BMG2178K1009
60Score de 60 sur 100, Neutre
Cours et tendance
82 / 100
Historique des cours
+32 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 11 %.
Depuis août 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 67).
Le cours se situe 1,2 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 56 % (de mars 2016 à octobre 2022).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,69 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,35 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)67
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,88 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,25 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- CK Infrastructure Holdings Limited appartient au secteur Fournisseurs d'électricité (R.A.S. chinoise de Hong Kong) et, avec une capitalisation boursière de 20,54 Md €, se classe 31e sur 79 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 506,08 M € (en baisse de 11,5 % sur un an) et un bénéfice de 996,93 M € (en hausse de 7,2 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 697,94 M € (en hausse de 37,9 %) et un bénéfice par action ajusté de 1,15 € (en hausse de 205,6 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 60 sur 100 (Neutre) : rang 28 sur 201 dans le domaine Services aux collectivités, médiane 53.
- Le PER s'établit à 7,1 (médiane Fournisseurs d'électricité 18,3, sa médiane des dernières années 15,2).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 14,38 €, le cours se situe 43 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Marge élevéeMarge nette de 100 % sur les 12 derniers mois, médiane Fournisseurs d'électricité 14,4 %.Rentabilité 53
- Valorisation bassePER de 7,1, médiane Fournisseurs d'électricité 18,3, sa propre médiane 15,2.Valorisation 80
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis plus de 26 ans.
Points faibles
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 0,2 fois.
- Marge en baisseMarge opérationnelle de 3,3 %, contre 34 % en moyenne les années précédentes (jusqu'en 2024).Rentabilité 53
- Les analystes prévoient une baisse des bénéficesEn baisse de 41,3 % par an jusqu'en 2028 (estimations de 11 analystes).Croissance 37
Le score est surtout porté par l'analyse technique et la valorisation, tandis que l'allocation du capital et la croissance le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,27 € et comme cher au-dessus de 23,97 € (incertitude élevée, l'une des deux composantes de la juste valeur vaut plus de deux fois l'autre).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 7,80 € (modèle de flux de trésorerie) et à 20,96 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 7,8 %. À 8,8 %, la juste valeur serait de 13,60 €, à 6,8 %, elle serait de 15,68 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (18,3).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 16,1 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2006, d'environ 5 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 3 %, marge opérationnelle 3 %, marge nette 197 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 100 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est faible, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 17/03/2027dans 124 jours
- Derniers résultats publiés
- 12/08/2026Bénéfice par action publié 0,96 € (attendu 0,25 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 24/10/2026.
- Bénéfice par action
- 1,15 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 697,94 M €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,40 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 514,43 M €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 24/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez CK Infrastructure Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
201 valeurs notées dans le domaine d'activité Services aux collectivités
- Cette valeur
- 60
- Médiane du domaine d'activité
- 53
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Fournisseurs d'électricité
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Power Grid Corporation of IndiaPOWERGRID.NS 23,15 Md €56
- AXIA EnergiaAXIA3.SA 21,76 Md €56
- Hydro OneH.TO 21,69 Md €49
- Edison InternationalEIX 20,83 Md €56
- Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per AzioniTRN.MI 19,81 Md €60
- CMS EnergyCMS 19,59 Md €48
- EvergyEVRG 18,68 Md €53
- UniperUN0.DE 18,22 Md €40
Les ETF qui contiennent CK Infrastructure Holdings
Présent dans 64 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRA | 4,95 % | 0,55 % | 225,69 M € |
| iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFIQQX | 1,84 % | 0,59 % | 668,84 M € |
| iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)EXXW | 1,77 % | 0,31 % | 678,06 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 0,62 % | 0,45 % | 1,64 Md € |
| UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD disUIMD | 0,26 % | 0,09 % | 132,26 M € |
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1CXDWU | 0,24 % | 0,25 % | 895,44 M € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 0,24 % | 0,25 % | 1,33 Md € |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 0,22 % | 0,10 % | 694,16 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 02/10/2026)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.