Action CTF Services
0659.HKHKSECTF Services Limited, IndustrieISIN BMG668971101
56Score de 56 sur 100, Neutre
Cours et tendance
74 / 100
Historique des cours
+6,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 2,9 %.
Depuis octobre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 52).
Le cours se situe 10 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 76 % (d'octobre 2007 à novembre 2008).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 500,96 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2000,95 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)52
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDen dessous de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support0,84 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance1,10 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Sur l'exercice 2026, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 Md € (en hausse de 11,6 % sur un an) et un bénéfice de 294,6 M € (en hausse de 8,8 %).
- Pour l'exercice 2027, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 3,12 Md € (en hausse de 0,4 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,07 € (en hausse de 22,7 %).
- MEQIRI Score 56 sur 100 (Neutre) : rang 647 sur 1019 dans le domaine Industrie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 16,4 (médiane Ingénierie et construction 12,6, sa médiane des dernières années 13,5).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 0,67 €, le cours se situe 47 % au-dessus.
Points forts
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2017 à 2026.Fondamentaux 63
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 12,1 % par an depuis 2021.
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 22,6 %, contre 10,5 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 2,1 % et 13,9 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 48
- Au-dessus de la juste valeurCours supérieur de 47 % à la juste valeur de 0,67 €.Valorisation 44
- DilutionNombre d'actions en hausse de 15 % depuis 2021.Allocation du capital 44
Le score est surtout porté par l'analyse technique et la stabilité, tandis que la valorisation et l'allocation du capital le freinent.
calculé à l'instant
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 57 à 56 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement surévaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 0,56 € et comme cher au-dessus de 0,83 € (incertitude faible, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,58 € (modèle de flux de trésorerie) et à 0,76 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation. Le cours est supérieur aux deux.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,5 %. À 13,5 %, la juste valeur serait de 0,64 €, à 11,5 %, elle serait de 0,70 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de flux de trésorerie, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (12,6).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires a progressé de 11,6 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse solidement depuis 2007, d'environ 3 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2026 : marge brute 27 %, marge opérationnelle 23 %, marge nette 9 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreEndettement modéré, les intérêts sont suffisamment couverts.
Résultats
- Prochains résultats
- 19/02/2027dans 98 jours
- Derniers résultats publiés
- 24/09/2026Bénéfice par action publié 0,03 €
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 31/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,07 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,12 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,07 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 3,2 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 31/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez CTF Services
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1019 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 56
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Les ETF qui contiennent CTF Services
Présent dans 15 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1,53 Md € |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) DistributingVGEJ | 0,02 % | 0,15 % | 2,61 Md € |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETFFVSJ | 0,01 % | 0,14 % | 481,03 M € |
Afficher 5 autres
| State Street SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (Dist)ZPRI | 0,01 % | 0,40 % | 622,34 M € |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) AccumulatingVGWE | 0,00 % | 0,29 % | 13,67 Md € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 Md € |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (USD) AccumulatingVGVF | 0,00 % | 0,12 % | 10,33 Md € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2026, clôturé le 30/06/2026
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/06/2024)
- Signal de valorisation Surévalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.