Action Shenzhen Techwinsemi Technology
001309.SZSHZShenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd., TechnologieISIN CNE100005GP9
65Score de 65 sur 100, Neutre
Cours et tendance
35 / 100
Historique des cours
−2,3 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 4 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
En dessous de la moyenne mobile à 200 jours : le cours se situe 37 % en dessous.
Depuis septembre 2026, la moyenne mobile à 50 jours est en dessous de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la baisse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 31).
Le cours se situe 71 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 4 ans : 73 % (de juin 2026 à novembre 2026).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 5034,03 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 20043,43 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)31
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support18,49 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance93,77 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. appartient au secteur Semi-conducteurs (Chine) et, avec une capitalisation boursière de 8,73 Md €, se classe 86e sur 184 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,46 Md € (en hausse de 126,1 % sur un an) et un bénéfice de 93,15 M € (en hausse de 96,4 %).
- MEQIRI Score 65 sur 100 (Neutre) : rang 327 sur 854 dans le domaine Technologie, médiane 61.
Afficher plus
- Le PER s'établit à 7 (médiane Semi-conducteurs 39,8, sa médiane des dernières années 54,8).
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 78,93 €, le cours se situe 65 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- Croissance supérieure au secteurChiffre d'affaires en hausse de 66,8 % par an depuis 2020, médiane Semi-conducteurs 17,6 %.Croissance 88
- Valorisation bassePER de 7, médiane Semi-conducteurs 39,8, sa propre médiane 54,8.Valorisation 99
- Bénéfice par action en hausseEn hausse de 43,3 % par an depuis 2020.Croissance 88
Points faibles
- DilutionNombre d'actions en hausse de 46 % depuis 2020.Allocation du capital 53
- Flux de trésorerie disponible négatifFlux de trésorerie disponible de −2,07 Md € sur les 12 derniers mois.Fondamentaux 64
- Forte volatilité du coursVolatilité de 78 % par an sur les 12 derniers mois.Stabilité 46
Le score est surtout porté par la valorisation et la croissance, tandis que le momentum et l'analyse technique le freinent.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Score passé de 66 à 65 depuis hier.
Les fondamentaux se situent dans la moyenne.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 52,62 € et comme cher au-dessus de 157,85 € (incertitude très élevée, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Les deux composantes de la juste valeur s'élèvent à 0,78 € (modèle de flux de trésorerie) et à 157,07 € (comparaison sectorielle), et leur écart montre l'incertitude de l'estimation.
Calculé avec un coût des capitaux propres de 12,6 %. À 13,6 %, la juste valeur serait de 78,89 €, à 11,6 %, elle serait de 78,97 €.
Indicateurs de valorisation
Pour moitié à partir du modèle de dividendes, pour moitié à partir du bénéfice multiplié par le PER du secteur (39,8).
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur l'exercice 2025, le chiffre d'affaires a progressé de 126 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2017, d'environ 63 % par an.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 14 %, marge opérationnelle 7 %, marge nette 6 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 29 %.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est élevé. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 04/03/2027dans 111 jours
- Derniers résultats publiés
- 26/10/2026Bénéfice par action publié 1,17 € (attendu 1,07 €)supérieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 26/10/2026.
- Bénéfice par action
- 3,79 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 4,3 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 3,92 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 5,36 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 26/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez Shenzhen Techwinsemi Technology
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
854 valeurs notées dans le domaine d'activité Technologie
- Cette valeur
- 65
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Semi-conducteurs
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- SCREEN Holdings7735.T 9,21 Md €70
- National Silicon Industry Group688126.SS 9,18 Md €36
- Biwin Storage Technology688525.SS 9,08 Md €59
- GlobalWafers6488.TWO 9,02 Md €42
- Alchip Technologies3661.TW 8,71 Md €71
- China Resources Microelectronics688396.SS 8,67 Md €50
- Amkor TechnologyAMKR 8,3 Md €62
- VeriSilicon Microelectronics (Shanghai)688521.SS 8,29 Md €33
Les ETF qui contiennent Shenzhen Techwinsemi Technology
Présent dans 31 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,27 % | 0,45 % | 284,44 M € |
| Xtrackers MSCI China A UCITS ETF 1CDBX9 | 0,15 % | 0,35 % | 107,81 M € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,03 % | 0,32 % | 17,98 M € |
Afficher 5 autres
| iShares MSCI China UCITS ETFICGA | 0,03 % | 0,28 % | 2,21 Md € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,43 Md € |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USDSPYA | 0,01 % | 0,55 % | 1,34 Md € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,01 % | 0,17 % | 5,24 Md € |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USDH411 | 0,01 % | 0,45 % | 400,6 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CNY)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 12/09/2025)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.