Action CK Hutchison Holdings
0001.HKHKSECK Hutchison Holdings Limited, IndustrieISIN KYG217651051
68Score de 68 sur 100, Neutre
Cours et tendance
77 / 100
Historique des cours
+26 % sur un anLe graphique montre les cours de clôture quotidiens sur 20 ans, ajustés des divisions d'actions et hors dividendes. Un clic dans le graphique crée une alerte de cours à ce niveau.
Au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours : le cours la dépasse de 3,5 %.
Depuis mars 2025, la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de celle à 200 jours, la tendance s'est retournée à la hausse.
Normal : le cours n'est ni en surchauffe ni survendu (RSI 67).
Le cours se situe 6,3 % en dessous de son plus haut annuel. Plus forte baisse sur 20 ans : 71 % (de juin 2015 à avril 2024).
Indicateurs graphiques pour utilisateurs avancés
- MM 507,77 €
- Cours moyen des 50 dernières séances, montre la tendance à court terme.
- MM 2007,68 €
- Cours moyen des 200 dernières séances, montre la tendance à long terme.
- RSI (14)67
- Force relative des 14 derniers jours sur une échelle de 0 à 100. Au-dessus de 70, le cours est considéré comme en surchauffe, en dessous de 30 comme ayant fortement baissé.
- MACDau-dessus de la ligne de signal
- Compare une moyenne de cours rapide et une moyenne lente. Au-dessus de sa ligne de signal, la dynamique s'accélère, en dessous elle ralentit.
- Support5,92 €
- Le plus bas cours de clôture des douze derniers mois.
- Résistance8,48 €
- Le plus haut cours de clôture des douze derniers mois.
Analyse en bref
Calculée à partir des données selon des règles fixes, sans IA
- CK Hutchison Holdings Limited appartient au secteur Conglomérats (R.A.S. chinoise de Hong Kong) et, avec une capitalisation boursière de 30,43 Md €, se classe 11e sur 54 entreprises du secteur sur MEQIRI.
- Sur l'exercice 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 32,08 Md € (en baisse de 0,5 % sur un an) et un bénéfice de 1,36 Md € (en baisse de 30,7 %).
- Pour l'exercice 2026, les analystes attendent en moyenne un chiffre d'affaires de 30,31 Md € (en baisse de 5,5 %) et un bénéfice par action ajusté de 0,71 € (en hausse de 7,4 %).
Afficher plus
- MEQIRI Score 68 sur 100 (Neutre) : rang 251 sur 1018 dans le domaine Industrie, médiane 61.
- Selon notre modèle, la juste valeur s'établit à 13,11 €, le cours se situe 39 % en dessous.
Expliqué simplement
Les chiffres de cette page en termes simples, rédigés par une IA
Points forts
- En dessous de la juste valeurCours inférieur de 39 % à la juste valeur de 13,11 €.Valorisation 97
- Rentable sans interruptionBénéfice sur chacun des 10 exercices de 2016 à 2025.Fondamentaux 87
- Dividende fiableAucune réduction du dividende depuis 11 ans.Allocation du capital 56
Points faibles
- La marge pourrait reculerMarge opérationnelle de 36,4 %, contre 13,2 % en moyenne les années précédentes, avec des valeurs comprises entre 9,8 % et 37,6 %. Après de tels pics, la marge était, deux ans plus tard, inférieure de plus d'un quart dans 44 cas sur 100, contre 24 sur 100 pour les autres entreprises à marge élevée.Rentabilité 60
- Bénéfice par action en baisseEn baisse de 16,4 % par an depuis 2020.Croissance 40
- Intérêts à peine couvertsLe résultat d'exploitation ne couvre les intérêts que 2,2 fois.
Le score est surtout porté par la valorisation et les fondamentaux, tandis que la croissance le freine.
Valeur journalière du 13/11/2026
Comment le score est calculéLe score en bref
Les fondamentaux sont solides, avec des bénéfices stables et une forte génération de trésorerie.
Évolution du score
L'historique complet, jusqu'à 20 ans, est inclus dans MEQIRI Pro.
Voir les offresRisque de krach non mesuré
La fiabilité des alertes MEQIRIPour les actions du Japon, de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, de Corée, du Canada, d'Inde et du Brésil, nous n'affichons le risque de krach qu'une fois qu'un backtest spécifique montre qu'il y alerte aussi bien qu'aux États-Unis et en Europe.
Valorisation
Signal de valorisation
Nettement sous-évaluéSelon notre modèle, le cours est considéré comme bon marché sous 10,09 € et comme cher au-dessus de 18,73 € (incertitude moyenne, d'après la volatilité du cours sur la dernière année).
Calculé avec un coût des capitaux propres de 9,1 %. À 10,1 %, la juste valeur serait de 11,10 €, à 8,1 %, elle serait de 16,07 €.
Indicateurs de valorisation
Uniquement à partir du modèle de flux de trésorerie ; le bénéfice inclut des éléments non récurrents, il n'y a donc pas de composante sectorielle.
Calculer avec vos propres hypothèsesÉvolution de l'entreprise
Vous voyez ici l'évolution sur plusieurs années, avec une appréciation automatique.
Chiffre d'affaires
Sur les douze mois clos au 30/06/2026, le chiffre d'affaires a reculé de 2,3 % par rapport aux douze mois précédents. Le chiffre d'affaires progresse fortement depuis 2014, d'environ 60 % par an. À partir de 2014, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2014 ne sont pas mesurées.
Marges
- Marge brute
- Marge opérationnelle
- Marge nette
Sur l'exercice 2025 : marge brute 58 %, marge opérationnelle 36 %, marge nette 4 %. Sur les 12 derniers mois : marge nette 14 %. À partir de 2014, le chiffre d'affaires ne comprend plus que les activités poursuivies, les activités cédées ou abandonnées ont été reclassées. Les années antérieures ne sont pas comparables et ne figurent pas dans le graphique, les marges de 2014 ne sont pas mesurées.
Endettement et bilan
dernier trimestreL'endettement est modéré, mais la couverture des intérêts est faible. La charge d'intérêts et le refinancement méritent donc une attention particulière.
Résultats
- Prochains résultats
- 18/03/2027dans 125 jours
- Derniers résultats publiés
- 13/08/2026Bénéfice par action publié 0,38 € (attendu 0,42 €)inférieur aux attentes
Estimations des analystes
Les estimations de bénéfice ont à peine changé depuis le 27/10/2026.
- Bénéfice par action
- 0,71 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 30,31 Md €0,0 %
- Bénéfice par action
- 0,76 €0,0 %
- Chiffre d'affaires
- 31,53 Md €0,0 %
MEQIRI enregistre les estimations depuis le 27/10/2026. Tant que 30 jours ne sont pas réunis, la carte indique la variation depuis cette date. Moyenne des estimations selon Financial Modeling Prep. Ni objectif de cours ni recommandation.
Ce qui s'est passé chez CK Hutchison Holdings
Les principaux événements des six derniers mois, issus de nos propres données. Un clic mène à la carte correspondante.
Comparaison sectorielle
1018 valeurs notées dans le domaine d'activité Industrie
- Cette valeur
- 68
- Médiane du domaine d'activité
- 61
Catégories par rapport à la médiane du domaine d'activité
La médiane est la valeur centrale : la moitié des valeurs du domaine d'activité se situe au-dessus, l'autre moitié en dessous. Les catégories sans assez de valeurs comparables sont omises.
Concurrents dans le secteur Conglomérats
Les entreprises immédiatement plus grandes et plus petites par capitalisation boursière
- Sumitomo8053.T 46,76 Md €64
- CITIC0267.HK 42,72 Md €59
- Toyota Tsusho8015.T 36,14 Md €63
- Adani EnterprisesADANIENT.NS 35,58 Md €52
- FUJIFILM Holdings4901.T 24,3 Md €63
- Kyocera6971.T 21,63 Md €59
- SK034730.KS 18,45 Md €53
- Swire Pacific0019.HK 17,66 Md €68
Les ETF qui contiennent CK Hutchison Holdings
Présent dans 64 ETF sur Xetra. Ici, pour chaque indice, l'ETF où son poids est le plus élevé.
| ETF | Poids | Frais | Taille du fonds |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USDEUNJ | 1,09 % | 0,60 % | 187,93 M € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 1,08 % | 0,25 % | 1,33 Md € |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 0,98 % | 0,10 % | 693,62 M € |
Afficher 5 autres
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1CXDEV | 0,47 % | 0,25 % | 3,83 Md € |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIS3S | 0,46 % | 0,25 % | 6,33 Md € |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) DistributingVGEJ | 0,44 % | 0,15 % | 2,61 Md € |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIQQF | 0,29 % | 0,74 % | 1,34 Md € |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETFFVSJ | 0,29 % | 0,14 % | 481,03 M € |
Positions selon les déclarations des fonds via FMP, hors ETF synthétiques (leurs positions ne sont que des garanties).
État des données et sources
- Score
- Valeur du 13/11/2026, recalculée chaque nuit
- Cours
- Cours de clôture du 12/11/2026
- Derniers comptes annuels
- Exercice 2025, clôturé le 31/12/2025
- Devise
- Montants en euros, convertis au taux de référence de la BCE du 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD)
- Source
- Comptes, indicateurs et cours de Financial Modeling Prep (FMP), issus des rapports de l'entreprise. MEQIRI en calcule lui-même le score et la juste valeur.
Mentions obligatoires pour cette évaluation
- ; horizon d'environ 12 mois
- Classement Neutre, publié depuis le 07/11/2026 (dans l'historique du score depuis le 30/04/2024)
- Signal de valorisation Sous-évalué depuis le 07/11/2026
- Cours de clôture, indicateurs mis en cache jusqu'à 24 heures
- Le score et la juste valeur sont des estimations issues d'un modèle publié, et non des faits ni un objectif de cours.
- Évaluations établies par SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), sous la responsabilité de Sven Brostmeyer, gérant, automatiquement selon le modèle publié.
- Aucun conseil en investissement. Des pertes pouvant aller jusqu'à la perte totale sont possibles. La situation personnelle n'est pas prise en compte.