Acciones de Seagate Technology Holdings: valor razonable
STXSegún nuestro modelo, el valor razonable de Seagate Technology Holdings es de 207,17 €, y la cotización está un 137 % por encima.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 138,11 € y cara por encima de 414,34 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 282,92 € (modelo de flujo de caja) y 131,42 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,7 %. Con un 11,7 %, el valor razonable sería de 187,13 €, y con un 9,7 %, de 234,14 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (21,4).
Modelo de flujos de caja a diez años: 4 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 3,8 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 10,7 % (rentabilidad del bono soberano 3,8 % más beta 1,64 por una prima de riesgo del 4,2 %).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 282,92 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 10,7 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 10,7 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1.988 mill. € | Estimación, 13 analistas | 0,9029 | 1.795 mill. € |
| 2028 | 2.817 mill. € | Estimación, 12 analistas | 0,8153 | 2.297 mill. € |
| 2029 | 3.528 mill. € | Estimación, 7 analistas | 0,7362 | 2.597 mill. € |
| 2030 | 3.816 mill. € | Estimación, 2 analistas | 0,6647 | 2.536 mill. € |
| 2031 | 4.569 mill. € | proyectado al 19,8 % | 0,6002 | 2.742 mill. € |
| 2032 | 5.253 mill. € | proyectado al 15,0 % | 0,5419 | 2.847 mill. € |
| 2033 | 5.865 mill. € | proyectado al 11,6 % | 0,4893 | 2.870 mill. € |
| 2034 | 6.409 mill. € | proyectado al 9,3 % | 0,4418 | 2.832 mill. € |
| 2035 | 6.900 mill. € | proyectado al 7,6 % | 0,3989 | 2.753 mill. € |
| 2036 | 7.349 mill. € | proyectado al 6,5 % | 0,3602 | 2.647 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 25.916 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2036 × (1 + 3,8 %) / (10,7 % − 3,8 %) | 110.269 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,3602) | 39.722 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 65.638 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 232,00 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 282,92 € |
| Beneficio por acción con el margen neto medio (mediana de los últimos diez ejercicios aplicada a los ingresos de los últimos doce meses) | 6,14 € |
| × 21,4 (PER del sector) | 131,42 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 207,17 € |
El beneficio está en un máximo del ciclo. Por eso, el flujo de caja libre de cada año es el margen medio de los últimos diez ejercicios multiplicado por los ingresos y, en los años con estimaciones, por los ingresos estimados. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 03/07/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 01/05/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.