Acciones de Penguin Solutions
PENGNASDAQPenguin Solutions, Inc., TecnologíaISIN US7069151055
58Score 58 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
65 / 100
Evolución de la cotización
+141 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 2 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 11 % por encima.
Desde mayo de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 47).
La cotización está un 38 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 2 años: 54 % (de julio de 2026 a noviembre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5050,11 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20040,77 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)47
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte14,66 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia73,45 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Penguin Solutions, Inc. pertenece al sector Semiconductores (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 2.516 mill. €, ocupa el puesto 149 de 184 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 1.563 mill. € (un 26,5 % más que el año anterior) y un beneficio de 163 mill. € (un 737,1 % más).
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 2.214 mill. € (un 41,7 % más) y un beneficio por acción ajustado de 4,11 € (un 60 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 58 sobre 100 (Neutral): puesto 484 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- El PER es de 21,2 (mediana en Semiconductores: 40,2, mediana propia de los últimos años 17,3).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 74,84 €, y la cotización está un 40 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Por debajo del valor razonableCotización un 40 % por debajo del valor razonable de 74,84 €.Valoración 77
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 26,1 % anual hasta 2028 (estimaciones de 4 analistas).
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 18,1 % en el ejercicio 2026, mediana en Semiconductores: 5,2 %.Rentabilidad 65
Puntos débiles
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 93 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 61
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −150,59 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 56
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 1,14 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Semiconductores: 0,2.Estabilidad 61
Destaca especialmente la valoración, mientras que el crecimiento y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- cotización con una subida muy fuerte en el último año
- cotización muy por debajo de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 49,89 € y cara por encima de 149,67 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 64,02 € (modelo de flujo de caja) y 85,65 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 12,8 %. Con un 13,8 %, el valor razonable sería de 71,30 €, y con un 11,8 %, de 79,28 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (40,2).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el ejercicio 2026, los ingresos subieron un 26,5 % frente a el año anterior. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2015, en torno a un 9 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen bruto 28 %, operativo 10 %, neto 10 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreApalancamiento elevado, aunque la carga de intereses está holgadamente cubierta.
Resultados
- Próximos resultados
- 05/01/2027dentro de 53 días
- Últimos publicados
- 06/10/2026Beneficio por acción publicado 0,90 € (previsión 0,70 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 4,11 €0,0 %
- Ingresos
- 2.214 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 4,74 €0,0 %
- Ingresos
- 2.486 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +19,6 %«For advanced computing, we expect full year net sales to grow approximately 40% at the midpoint, plus or minus 10 percentage points, driven by continued momentum in non-hyperscale AI infrastructure, partially offset by the absence of edge sales and lower expected hyperscale sales.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/10/2026 (T4 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 4 insiders vendieron, 1,98 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Clark Joseph GatesVenta
2 nov 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Acciones
- 5.773
- Precio
- 44,81 €
- Importe
- 258.717 €
- Frey Anthony GeorgeVenta
29 oct 2026, SVP and Chief Revenue Officer
- Acciones
- 4.631
- Precio
- 53,16 €
- Importe
- 246.198 €
- Clark Joseph GatesVenta
23 oct 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Acciones
- 869
- Precio
- 46,49 €
- Importe
- 40.403 €
Mostrar 8 más
- Kuykendall AnneVenta
22 oct 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Acciones
- 738
- Precio
- 49,71 €
- Importe
- 36.684 €
- Kuykendall AnneVenta
24 ago 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 45,64 €
- Importe
- 182.566 €
- Clark Joseph GatesVenta
23 jul 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Acciones
- 1.327
- Precio
- 51,86 €
- Importe
- 68.823 €
- Kuykendall AnneVenta
22 jul 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Acciones
- 739
- Precio
- 50,65 €
- Importe
- 37.427 €
- Kuykendall AnneVenta
15 jun 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 58,10 €
- Importe
- 232.381 €
- Clark Joseph GatesVenta
1 jun 2026, SVP and Pres, Optimized LED
- Acciones
- 10.351
- Precio
- 53,13 €
- Importe
- 549.963 €
- Kuykendall AnneVenta
26 may 2026, SVP and Chief Legal Officer
- Acciones
- 4.000
- Precio
- 49,14 €
- Importe
- 196.547 €
- Straub Maximiliane CVenta
14 may 2026, Consejero
- Acciones
- 3.000
- Precio
- 44,22 €
- Importe
- 132.660 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Penguin Solutions
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 58
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Semiconductores
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Axcelis TechnologiesACLS 3.012 mill. €61
- ACM ResearchACMR 2.910 mill. €59
- IPG PhotonicsIPGP 2.718 mill. €41
- AXTAXTI 2.577 mill. €47
- AmbarellaAMBA 2.432 mill. €37
- OusterOUST 2.411 mill. €49
- Navitas SemiconductorNVTS 2.325 mill. €33
- Power IntegrationsPOWI 2.323 mill. €57
ETF que contienen Penguin Solutions
Presente en 13 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF AccumUSDIVAI | 1,51 % | 0,35 % | 35,63 mill. € |
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,14 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,09 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,08 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,08 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Amundi Global Memory Chips UCITS ETF AccDRUP | 0,07 % | 0,45 % | 413,53 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 28/08/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 03/04/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.