Acciones de IPG Photonics
IPGPNASDAQIPG Photonics Corporation, TecnologíaISIN US44980X1090
41Score 41 de 100, Débil
Cotización y tendencia
41 / 100
Evolución de la cotización
−17 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 30 % por debajo.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 50).
La cotización está un 54 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 81 % (de enero de 2018 a abril de 2025).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5068,12 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20090,73 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)50
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte55,98 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia138,90 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- IPG Photonics Corporation pertenece al sector Semiconductores (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 2.718 mill. €, ocupa el puesto 147 de 184 empresas de su sector en MEQIRI.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.014 mill. € (un 11,9 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,00 € (un 24,4 % más).
- MEQIRI Score 41 sobre 100 (Débil): puesto 734 de 854 en Tecnología, mediana 61.
Mostrar más
- El PER es de 75,2 (mediana en Semiconductores: 40,2, mediana propia de los últimos años 33).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 33,59 €, y la cotización está un 90 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 42,8 % anual hasta 2028 (estimaciones de 6 analistas).
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 20 % desde 2020.Asignación de capital 55
- Más caja que deudaCaja 835,66 mill. €, deuda financiera 14,63 mill. €.Estabilidad 79
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del 1,3 %, frente a una media del 16,5 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 31
- Beneficio por acción en descensoDescenso del 24,6 % anual desde 2020.Crecimiento 12
- Valoración elevadaPER 75,2, mediana en Semiconductores: 40,2, mediana propia 33.Valoración 28
Destaca especialmente la estabilidad, mientras que el momentum y el crecimiento lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fuertes oscilaciones de la cotización
- impulso débil
Qué lo reduce
- nota de crecimiento baja (en el backtest, menos caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 22,39 € y cara por encima de 67,18 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 33,01 € (modelo de flujo de caja) y 34,16 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 11,8 %. Con un 12,8 %, el valor razonable sería de 31,61 €, y con un 10,8 %, de 36,14 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (40,2).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 14,8 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 11 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 38 %, operativo 1 %, neto 3 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/02/2027dentro de 90 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 0,55 € (previsión 0,42 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,00 €+0,3 %
- Ingresos
- 1.014 mill. €+0,1 %
- Beneficio por acción
- 2,08 €+2,4 %
- Ingresos
- 1.111 mill. €−0,7 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +5,2 %«In our medical business, bookings and backlog remain strong, and we expect shipments to increase in the second half of the year.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 04/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 179.947 € en total. 7 insiders vendieron, 22,5 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Valentin Gapontsev Trust IVenta
3 nov 2026, Gran accionista
- Acciones
- 14.632
- Precio
- 67,85 €
- Importe
- 992.721 €
- Valentin Gapontsev Trust IVenta
2 nov 2026, Gran accionista
- Acciones
- 6.020
- Precio
- 67,85 €
- Importe
- 408.432 €
- Ip Fibre Devices LtdVenta
2 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 15.361
- Precio
- 77,29 €
- Importe
- 1,19 mill. €
Mostrar 15 más
- Scherbakov Eugene AVenta
2 oct 2026, Consejero
- Acciones
- 3.048
- Precio
- 76,98 €
- Importe
- 234.631 €
- Valentin Gapontsev Trust IVenta
2 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 9.306
- Precio
- 68,54 €
- Importe
- 637.874 €
- Valentin Gapontsev Trust IVenta
1 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 18.091
- Precio
- 67,81 €
- Importe
- 1,23 mill. €
- Peeler John RCompra
26 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 2.710
- Precio
- 66,40 €
- Importe
- 179.947 €
- Ip Fibre Devices LtdVenta
5 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 18.111
- Precio
- 86,74 €
- Importe
- 1,57 mill. €
- Ip Fibre Devices LtdVenta
4 ago 2026, Gran accionista
- Acciones
- 12.202
- Precio
- 85,89 €
- Importe
- 1,05 mill. €
- Ip Fibre Devices LtdVenta
31 jul 2026, Gran accionista
- Acciones
- 27.000
- Precio
- 77,44 €
- Importe
- 2,09 mill. €
- Scherbakov Eugene AVenta
31 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 1.524
- Precio
- 78,16 €
- Importe
- 119.117 €
- Valentin Gapontsev Trust IVenta
21 jul 2026, Gran accionista
- Acciones
- 56.316
- Precio
- 92,33 €
- Importe
- 5,2 mill. €
- Ip Fibre Devices LtdVenta
29 jun 2026, Gran accionista
- Acciones
- 65.700
- Precio
- 93,53 €
- Importe
- 6,14 mill. €
- Lopresti Angelo PVenta
29 jun 2026, 10 percent owner, officer: SVP, Secretary & Gen Counsel
- Acciones
- 1.000
- Precio
- 99,57 €
- Importe
- 99.567 €
- Scherbakov Eugene AVenta
29 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 1.524
- Precio
- 91,64 €
- Importe
- 139.660 €
- Agnes TangVenta
22 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 1.511
- Precio
- 106,36 €
- Importe
- 160.706 €
- Mammen Timothy PVVenta
22 may 2026, SVP, Chief Financial Officer
- Acciones
- 9.975
- Precio
- 108,12 €
- Importe
- 1,08 mill. €
- Desmond Jeanmarie F.Venta
14 may 2026, Consejero
- Acciones
- 1.690
- Precio
- 95,28 €
- Importe
- 161.024 €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en IPG Photonics
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 41
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Semiconductores
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Nordic SemiconductorNOD.OL 3.423 mill. €55
- Kulicke and Soffa IndustriesKLIC 3.420 mill. €66
- Axcelis TechnologiesACLS 3.012 mill. €61
- ACM ResearchACMR 2.910 mill. €59
- AXTAXTI 2.577 mill. €47
- Penguin SolutionsPENG 2.516 mill. €58
- AmbarellaAMBA 2.432 mill. €37
- OusterOUST 2.411 mill. €49
ETF que contienen IPG Photonics
Presente en 12 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETFIROB | 1,44 % | 0,80 % | 1.577 mill. € |
| iShares Automation & Robotics UCITS ETF2B76 | 0,11 % | 0,40 % | 4.622 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,05 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,02 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,01 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 24/04/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.