Acciones de Penguin Solutions: valor razonable
PENGSegún nuestro modelo, el valor razonable de Penguin Solutions es de 74,84 €, y la cotización está un 40 % por debajo.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 49,89 € y cara por encima de 149,67 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 64,02 € (modelo de flujo de caja) y 85,65 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 12,8 %. Con un 13,8 %, el valor razonable sería de 71,30 €, y con un 11,8 %, de 79,28 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (40,2).
Modelo de flujos de caja a diez años: 2 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 3,8 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 12,8 % (rentabilidad del bono soberano 3,8 % más beta 2 por una prima de riesgo del 4,5 %).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 64,02 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 12,8 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 12,8 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 229,52 mill. € | Estimación, 4 analistas | 0,8869 | 203,57 mill. € |
| 2028 | 267,29 mill. € | Estimación, 2 analistas | 0,7866 | 210,25 mill. € |
| 2029 | 320,75 mill. € | proyectado al 20,0 % | 0,6977 | 223,78 mill. € |
| 2030 | 369,35 mill. € | proyectado al 15,2 % | 0,6188 | 228,54 mill. € |
| 2031 | 412,77 mill. € | proyectado al 11,8 % | 0,5488 | 226,53 mill. € |
| 2032 | 451,47 mill. € | proyectado al 9,4 % | 0,4867 | 219,75 mill. € |
| 2033 | 486,29 mill. € | proyectado al 7,7 % | 0,4317 | 209,93 mill. € |
| 2034 | 518,14 mill. € | proyectado al 6,6 % | 0,3829 | 198,39 mill. € |
| 2035 | 547,84 mill. € | proyectado al 5,7 % | 0,3396 | 186,04 mill. € |
| 2036 | 576,12 mill. € | proyectado al 5,2 % | 0,3012 | 173,52 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 2.080 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2036 × (1 + 3,8 %) / (12,8 % − 3,8 %) | 6.706 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,3012) | 2.020 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 4.100 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 64,04 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 64,02 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 2,13 € |
| × 40,2 (PER del sector) | 85,65 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 74,84 € |
En los años con estimaciones, el modelo deriva el flujo de caja libre del beneficio y los ingresos estimados, porque no hay estimaciones del propio flujo de caja. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 28/08/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 03/04/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.