Acciones de Logista Integral: valor razonable
LOG.MCSegún nuestro modelo, el valor razonable de Logista Integral es de 41,40 €, y la cotización está un 10 % por debajo.
El valor razonable es una estimación de nuestro modelo, no un precio objetivo.
Dato del 13/11/2026
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 34,50 € y cara por encima de 51,76 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 38,40 € (modelo de flujo de caja) y 44,41 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8 %. Con un 9 %, el valor razonable sería de 38,38 €, y con un 7 %, de 45,93 €.
De dónde sale la cifra
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (21).
Modelo de flujos de caja a diez años: 4 años a partir de las estimaciones de los analistas y después proyectado hasta que el crecimiento llega al 3,0 % (rentabilidad del bono soberano, media de cinco años). Descontado al 8,0 % (límite inferior: rentabilidad del bono soberano 3,0 % más 5 puntos porcentuales, porque beta 0,8 por la prima de riesgo daría menos).
Calcular con tus propios supuestosEl cálculo paso a paso
Con estas cifras, el modelo de flujos de caja llega a 38,40 € por acción: el flujo de caja libre de los próximos diez años, cada año descontado a hoy al 8,0 %, más el valor terminal para el periodo posterior. La tabla explica el cálculo; no es una recomendación.
Cálculo en tabla
| Año | Flujo de caja libre | Fuente | Factor de descuento | Valor actual (descontado al 8,0 %) |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 336,62 mill. € | Estimación, 5 analistas | 0,9263 | 311,8 mill. € |
| 2028 | 334,28 mill. € | Estimación, 7 analistas | 0,8580 | 286,8 mill. € |
| 2029 | 361,07 mill. € | Estimación, 2 analistas | 0,7947 | 286,95 mill. € |
| 2030 | 306,3 mill. € | Estimación, 4 analistas | 0,7361 | 225,48 mill. € |
| 2031 | 298,82 mill. € | proyectado al −2,4 % | 0,6818 | 203,75 mill. € |
| 2032 | 296,37 mill. € | proyectado al −0,8 % | 0,6316 | 187,18 mill. € |
| 2033 | 297,3 mill. € | proyectado al 0,3 % | 0,5850 | 173,92 mill. € |
| 2034 | 300,59 mill. € | proyectado al 1,1 % | 0,5419 | 162,88 mill. € |
| 2035 | 305,59 mill. € | proyectado al 1,7 % | 0,5019 | 153,38 mill. € |
| 2036 | 311,86 mill. € | proyectado al 2,1 % | 0,4649 | 144,99 mill. € |
| Paso | Valor |
|---|---|
| Suma de los valores actuales (diez años) | 2.137 mill. € |
| Valor terminal: flujo de caja 2036 × (1 + 3,0 %) / (8,0 % − 3,0 %) | 6.422 mill. € |
| Valor actual del valor terminal (× 0,4649) | 2.986 mill. € |
| Valor de los fondos propios (suma más valor actual del valor terminal) | 5.123 mill. € |
| Acciones (diluidas) | 133,42 mill. |
| Valor por acción (valor de los fondos propios entre acciones) | 38,40 € |
| Beneficio por acción de los últimos doce meses | 2,11 € |
| × 21 (PER del sector) | 44,41 € |
| Valor razonable (media de ambas partes) | 41,40 € |
En los años con estimaciones, el modelo deriva el flujo de caja libre del beneficio y los ingresos estimados, porque no hay estimaciones del propio flujo de caja. El cálculo usa el flujo de caja libre después de intereses, que corresponde a los accionistas, descontado al coste de los fondos propios. Por eso no se vuelve a restar la deuda neta.
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 30/09/2026
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 09/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.