Acciones de EastGroup Properties
EGPNYSEEastGroup Properties, Inc., InmobiliarioISIN US2772761019
63Score 63 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
47 / 100
Evolución de la cotización
+11 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 0,4 % por debajo.
Desde noviembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 48).
La cotización está un 11 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 63 % (de febrero de 2007 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50179,05 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200179,50 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)48
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte158,58 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia201,59 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- EastGroup Properties, Inc. pertenece al sector Inmuebles logísticos e industriales (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 9.611 mill. €, ocupa el puesto 4 de 17 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 650,97 mill. € (un 13 % más que el año anterior) y un beneficio de 232,3 mill. € (un 13 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 710,22 mill. € (un 9,1 % más) y un beneficio por acción ajustado de 5,45 € (un 23,8 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 63 sobre 100 (Neutral): puesto 52 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- El PER es de 33,7 (mediana en Inmuebles logísticos e industriales: 23,8, mediana propia de los últimos años 36,6).
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 166,71 €, y la cotización está un 7 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en 34 años.
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 79
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 36 % desde 2020.Asignación de capital 37
- Margen en descensoMargen operativo del 39,9 %, frente a una media del 69 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 68
Destacan especialmente el crecimiento y los fundamentales, mientras que la asignación de capital y la valoración lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 62 a 63 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- cotización tranquila
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 138,92 € y cara por encima de 208,38 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 184,30 € (modelo de flujo de caja) y 149,11 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 151,05 €, y con un 7,8 %, de 190,21 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del FFO por acción multiplicado por la mediana de precio/FFO del sector REIT (17,3). En los REIT, las amortizaciones de los edificios reducen el beneficio, por eso cuenta el FFO en lugar del beneficio, aquí según la regla del sector (Nareit) a partir de los informes presentados ante la SEC: se restan las plusvalías por venta de inmuebles, en la medida en que la empresa las declare en las partidas habituales. El modelo de flujos de caja calcula con el AFFO: flujo de caja operativo menos mantenimiento, estimado en el 8 % de los ingresos, y menos dividendos preferentes. Las obras nuevas y las adquisiciones no cuentan ahí como gastos corrientes.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 10,7 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 9 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 43 %, operativo 40 %, neto 36 %. En los últimos 12 meses, margen neto 41 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 03/02/2027dentro de 82 días
- Últimos publicados
- 21/10/2026Beneficio por acción publicado 1,32 € (previsión 1,23 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 5,45 €+1,0 %
- Ingresos
- 710,22 mill. €+0,5 %
- Beneficio por acción
- 5,21 €−1,2 %
- Ingresos
- 780,2 mill. €+1,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −1,5 %«Looking ahead to the remainder of the year, we increased the midpoint of our 2026 FFO guidance by $0.03 to $9.59 per share, which represents a 6.8% increase over 2025 actual results.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 23/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 2 insiders vendieron, 380.265 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en EastGroup Properties
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 63
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Inmuebles logísticos e industriales
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- PrologisPLD 110.268 mill. €59
- Public StoragePSA 56.205 mill. €70
- Extra Space StorageEXR 29.798 mill. €63
- CubeSmartCUBE 9.112 mill. €66
- Rexford Industrial RealtyREXR 7.397 mill. €55
- LineageLINE 7.179 mill. €39
- First Industrial Realty TrustFR 6.607 mill. €60
- Terreno RealtyTRNO 6.589 mill. €64
ETF que contienen EastGroup Properties
Presente en 19 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 1,61 % | 0,25 % | 207,23 mill. € |
| iShares US Property Yield UCITS ETFIQQ7 | 0,92 % | 0,40 % | 554,91 mill. € |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETFTRET | 0,72 % | 0,25 % | 475,2 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (Acc)SPY2 | 0,62 % | 0,40 % | 52,83 mill. € |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFIQQ6 | 0,60 % | 0,59 % | 812,71 mill. € |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETFH4ZL | 0,54 % | 0,24 % | 3.367 mill. € |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist10AJ | 0,53 % | 0,24 % | 603,52 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,31 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 24/07/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.